格兰德假日酒店财务基本运作制度.doc

格 兰 德 假 日 酒 店 财务制度及程序 标题：仓库紧急领料制度 编号：FCPP001 部门：财务部 共一页之第一页 发出：财务经理 审批：总经理 执行日期： 取代制度编号： 涉及部门：所有部门 程序： 当仓管员下班后，某用货部门急需某种货物时，由用货部门主管持领货单去保安部同保安主管到前台大堂副理在前台领取仓库钥匙并做记录； 到仓库领取货物时，必须有保安部值班主管、大堂副理与用货部门主管或经理三人在场； 取得货物后，三人必须在领货单上签名，并注明自动开仓字样，留下领货单在仓库； 锁好仓库门后，保安部值班主管、大堂副理、用货部门三人当面把钥匙包好，并在钥匙包上签名，送还前台。 值班主管需在钥匙领取本及大堂副理日志上，记录库房钥匙领用时间，以备查询。 格 兰 德 假 日 酒 店 财务制度及程序 标题：仓库领料制度 编号：FCPP002 部门：财务部 共一页之第一页 发出：财务经理 审批：总经理 执行日期： 取代制度编号： 涉及部门：所有部门 程序： 每周五下午为各部门办公用品领用时间 每周一为布草领用时间 每周二为印刷品领用时间 每周三为清洁用品、清洁器具领用时间 每周四为橱房用品领用时间 每天领货时间为早晨8：30—11：30，下午领货时间为1：00—4：00，其余为整理帐目时间。 各部门领货员要逐项核对货物与数量是否与领货单相符； 核对无误后在领货单上签名（中文名）； 领货员不得在仓库逗留； 下午5点以后为作单时间，不再发货，特殊情况除外； 严禁先发货后补单、借条等现象； 发货量不得超过要求量。 7、仓管员或任何人员不得将钥匙带离酒店 8、仓库领班每天上班到前台领仓库钥匙，下班时将钥匙装包封好交到前台保管。 格 兰 德 假 日 酒 店 财务制度及程序 标题：各类物品盘点程序及制度 编号：FCPP003 部门：财务部 共一页之第一页 发出：财务经理 审批：总经理 执行日期： 取代制度编号： 涉及部门：成本及仓库 程序： 一、财务仓库的盘点 1、 确定收货记录与发货记录以及货仓卡完成时进行盘点； 2、 成本核算员与仓管员盘点时要逐一核对； 3、 盘点后成本核算员与仓管员要在盘点表上签名； 4、 当出现帐实不符时，要逐一查找，做到帐、物、卡三项相符为止； 盘点无误后，将盘点表送往财务部； 5、 如出现帐实不符，又无法找到原因，由仓管员负责赔偿，并做下记录以备 查询。 二、餐饮及各部的盘点： 月末由成本部出具月末盘点通知:盘点项目餐料、酒水 并附列盘点表分发各部门及仓库, 由各部门指定员同成本部员工共同配合进行盘点. 盘点时发生盈亏.并查明原因列明细表上交财务部及高层领导审批后进行调整. 三、低值易耗品、布草季度盘点：由管事部、布草房员工协同成本部员工进行盘点，盘点项目餐具、布草与基数表对照列出盘盈亏数明细并查出原因上交财务经理及高级领导审批后进行调整。 四、固定资产半年或年度盘点：以帐存的数字核对实物，即先将帐目记清楚并结出存量，抄在盘点表上，在以盘点的数字与实物核对，记录实际盘点数量与差异。增制固定资产盘盈盘亏报告单，上交财务经理及高层领导审批后进行调整。 格 兰 德 假 日 酒 店 财务制度及程序 标题：各类物品收货程序及制度 编号：FCPP004 部门：财务部 共一页之第一页 发出：财务经理 审批：总经理 执行日期： 取代制度编号： 涉及部门：所有部门 程序： 收货员将采购部送来的采购计划归档（PR、PO、LIST）； 已完成的PR/PO按号码顺序存放； 未完成的PR/PO按部门及号码FILE好； MARKET LIST按日期FILE好。 货物送来后，收货员按部就班，发票对照采购计划 查数量是否相等； 规格是否一致； 价格是否与报价表或PR/PO一样。 验收货品，属于专业技术的由使用部门协助 检查质量； 检查数量； 包装单位； 有效日期。 任何与已批准采购单位有差异的物品，要通知采购部负责人（数量、质量、价格）； 验收合格后，在发票上签名并盖章认可，并给一联给供应商； 完成收货记录（以上手续齐全） 在PR/PO上注明收货日期及收货记录号码，为了备查。 收货部员工要在收货记录上签名； 将收货记录计算总价后其中一联发送收货部门，原件及发票交至成本部； 保持收货部整洁。 市场货中，海鲜、肉类要在早晨9点前送到收货部并有冰袋保鲜； 蔬菜类，注意新鲜程序是否有虫洞、沙等； 罐头食品，注意不要凹凸不平、欠缺情况，如有此类现象有权不收货。 9、过秤食品，“PR单”中的数量可以超额或短缺3%，仅限于直拨过秤原材料（鲜货），其他不在此范围。 格 兰 德 假 日 酒 店 财务制度及程序 标题：零用现金报销程序及制度 编号：FCPP006 部门：财务部 共一页之第一页 发出：财务经理 审