张创汽车新技术产业园.PDFVIP

张创汽车新技术产业园 定向投资私募基金 上海鼎嘉创业投资管理有限公 司 一、项 目亮点 p 全额回购 上海本地老牌国有企业已签署协议对本项 目全额回购 ，回购能力充足。 p 拆迁补偿 标的公司名下物业收到国家相关文件将进行拆迁 ，拆迁补偿足够覆盖偿还本息 p 物业抵押 ，抵押率低 上海本地物业评估价值为3.85亿 ，已签署抵押协议 ，抵押率不足50% p 标的公司主营业务实力雄厚 标的公司已与全球知名汽车零配件采购商SMR集团签署采购意向书 ，2017 ，2018两年的采购额约为 一亿美元 ，主营业务收入足够偿还本息 ； 二、项 目概况——要素 p 基金名称 ：张创汽车新技术产业园定向投资私募基金 p 基金管理人 ：上海鼎嘉创业投资管理有限公司 p 基金托管人 ：上海银行股份有限公司 p 期限 ：24个月 p 规模 ：1.7亿 ，募集规模达到人民币5000万元 ，管理人宣布基金成立 p 委托人预期收益率 ：9.5%/年 ～10.5 %/年 p 收益分配 ：每半年支付一次收益 二、项 目概况——风控措施 p 全额回购 上海本地老牌国有企业已签署协议对本项目全额回购 ，回购能力充足。 p 房产抵押 根据资产评估报告 ，上海盛浩镜业有限公司下辖位于上海宝山区罗南镇27978平米的物业评估价值约为3.85亿元 ， 已签署抵押协议 ，抵押率不足45%; p 股权锁定 上海鼎嘉创业投资管理有限公司已于上海申视汽车新技术有限公司及上海盛浩镜业有限公司签署股权转让协议 ， 协议具有排它性 ，保障客户的资金安全。 p 银行托管 本基金由上海银行股份有限公司全程托管 ，切实保障资金的专项使用和资金安全。 二、项 目概况——交易结构 基金管理人 投资人 上海鼎嘉创业投资管理有限公司 投资收益 管理 认购 收益 张创汽车新技术产业园定向投资 私募基金 投资 收益 上海申视汽车新技术有限公司100%股权 上海盛浩镜业有限公司100%股权 回购 建立 收入 上海老牌国企 张创汽车新技术产业园 三、产品要素——基金管理人 上海鼎嘉创业投资管理有限公司系专业的基金管理公司，是首批获 得私募基金管理人纸质牌照的基金管理人，备案号为P1002666，采用委 托管理机制，专业从业创业投资业务，为创业企业提供增值服务，为受 托基金创造最大回报，截至2006年公司受托管理人民币3.6亿元创业投 资基金，先后投资管理了项 目30多个，主要集中于信息技术、生物科技 等高新技术和高成长性领域。通过股权转让，境内外上市等方式实现退 出，有针对性地提供在增值服务。 上海鼎嘉创业投资管理有限公司致力于成为卓越的基金管理和投资 管理机构