通化东宝药业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理.PDFVIP

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2017-020 通化东宝药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 通化东宝药业股份有限公司 （以下简称“公司”或“通化东宝”）2016 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议审 议通过了 《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议 案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集 资金项目建设和募集资金使用的情况下，用部分闲置募集资金不超过 45,000 万 元购买保本型银行理财产品。自董事会审议通过之日起12 个月之内有效，在决 议有效期内该等资金额度可滚动使用，授权经营层具体办理实施相关事项。公司 独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。内容详见于2016 年8 月13 日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的《通化东宝关于使用闲置资金购买 理财产品及暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：临2016-059 ）。本公司现 就实施情况公告如下： 一、使用闲置募集资金购买银行理财产品的主要内容 （一）理财产品的基本情况 2017年4月7 日，公司与吉林银行股份有限公司签署《吉林银行“吉日增利” 系列中短期人民币机构理财产品理财协议书》（产品代码：ZL1710 ），以闲置 募集资金5000万元购买该行发行的保本固定收益型理财产品，理财期限：2017 年4月7 日至2017年7月28 日，理财计划到期年化收益率4.1%，产品风险评级为“R 1” （无风险或极低风险等级）。 1 （二）资金来源 购买理财产品的资金来源为公司闲置募集资金。 （三）投资标的 吉林银行“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品2017年第10期，本理 财计划资金由吉林银行投资于下类资产：现金比例0-10%，高流动性资产包括但 不限于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的信用评级在AA- 以上企业债、 金融债、公司债、中期票据、以及债券回购等货币市场工具的比例为90- 100%。 二、理财产品的发行主体 （一）公司已对吉林银行股份有限公司的基本情况、信用等级及其履约能力 进行了必要的尽职调查； （二）公司与吉林银行股份有限公司不存在关联关系。 三、风险控制措施 产品属于保本收益型理财产品，但仍充分认识投资风险，谨慎投资。 在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟 踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司财务部及内 控部负责对理财产品业务进行内部监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务 的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董 事会审计委员会报告审计结果。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行 监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，并在定期报 告中披露募集资金购买理财产品及相关损益情况。 四、对公司的影响 在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资 金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金 投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的 投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 2 五、截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况 截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的本金金额为4.5 亿元，其中购买交通银行 “蕴通财富·日增利92天”理财产品2亿元；购买吉林 九台农村商业银行吉林农信“九九赢”系列理财产品-机构版（第201636期）2亿 元；购买吉林银行“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品5000万元。 六、备查文件