深圳市路畅科技股份有限公司关于公司及其控股子公司2017-2018.pdfVIP

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号：2017-064 深圳市路畅科技股份有限公司 关于公司及其控股子公司2017-2018 年度开展金融衍 生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称 “公司”或 “路畅科技”）于2017 年10 月25 日召开的第二届董事会第22 次会议审议通过了《关于公司及其控股 子公司开展金融衍生品交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、开展金融衍生品交易业务的目的 随着公司出口业务规模的扩大，汇率、利率的波动产生的汇兑损益和财务费 用将对公司及其控股子公司的经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损益和财 务费用，降低汇率和利率波动对公司及其控股子公司业绩的影响，公司及其控股 子公司拟择机与银行开展金融衍生品交易业务。 公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利 于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能 力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 二、金融衍生品交易业务品种 1、外汇远期：拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数额、 汇率和交割时间,在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。 2、外汇掉期：拟开展外汇掉期业务将与金融机构约定以一种货币交换一定 数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币 买卖。 3、外汇期权：拟开展外汇期权业务将向金融机构支付一定期权费后,获得在 未来约定日期,按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。 4、结构性远期：拟开展结构性远期业务对外汇远期、外汇期权等一般性远 期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特定的保 值需求。 5、利率掉期：拟开展利率掉期业务与金融机构约定将目前外币借款浮动利 率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。 6、货币互换：拟开展货币互换业务与金融机构约定将公司目前外币借款本 金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇 率及利率进行交割。 三、金融衍生品交易期间及拟投入资金 2017年至2018年，公司及其控股子公司拟开展金额不超过等值人民币1.8亿 元的金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过24个月。公司董事会授权管理层 在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金 融机构。 四、开展金融衍生品交易业务预计占用资金 开展金融衍生品交易业务，公司及其控股子公司将根据与金融机构签订的协 议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及其控股子公司的自有资金。 五、开展金融衍生品交易业务的必要性 公司进出口业务主要结算币种是美元，后续也会有部分的欧元、港币、日元 等其他币种的交易。为防范利率和汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利 润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司及其控股子公司开展的金融衍生 品交易是以日常经营需要和防范利率和汇率风险为前提，目的是减少利率和汇率 大幅度变动导致的预期风险。 六、开展金融衍生品交易业务的前期准备 1、公司已制订《深圳市路畅科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》， 对进行金融衍生品交易业务的审批权限、管理及操作流程、后续管理、内部风险 控制措施等作出了明确规定，可以保证公司控股子公司开展金融衍生品交易业务 的风险可控。 2、公司及其控股子公司参与金融衍生品交易业务的人员都已充分理解金融 衍生品交易业务的特点及风险，并严格执行金融衍生品交易业务的操作规则和风 险管理制度。 七、开展金融衍生品交易业务的审批程序 本事项已经公司2017年10月25 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议 通过，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会。 八、开展金融衍生品交易业务的风险分析 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价 格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。 2、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在 合约到期无法履约造成违约而带来的风险。