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关于天诏项目部资金状况的报告 尊敬的公司领导： 天诏项目部自开工以来，尽管中标单价低、措施费投入需求大、受业主征地拆迁影响严重，但在公司领导的正确指导和大力支持下，项目将有限的资金用在刀刃上，施工进度未曾间断。我部积极与业主沟通，并陆续得到业主资金支持，目前我标段处于工程尾期，由于项目底子薄，我部施工生产处境艰难。现将我部施工进度及资金状况汇报如下： 一、工程进展及开累盈亏情况 截至2013年7月31日，完成可计价产值29174万元（其中第100章1783万元、合同内实体工程产值25878万元、变更新增产值1413万元），已完实体工程产值25878万元占实体工程产值总额29737万元的87%，剩余实体工程产值3859万元。 业主开累支付款项25704万元， 其中含工程计价款 1、剩余工程利润分析 项目合同总额共计33120万元（第100章1970万元、合同内工程实体29737万元、变更1413万元），未完实体工程产值3859万元。 未完工程需新增劳务成本1063万元、材料成本2000万元、其他成本180万元、项目管理费成本250万元、税金156万元。预计剩余工程成本为3649万元，剩余工程利润210万。 2、预计完工亏损情况 截至目前，我部开累亏损2142万元，预计剩余工程盈利210万元，后期二次经营预计压浆料材料补偿可增加收入150万元、土方运距补偿80万元、抛石挤淤变更增加收入50万元。预计项目完工亏损1652万元。 目前我部资金缺口约1800万元左右。 现我部正面临材料断供的困境，而且正处于项目尾期，迫于工期压力不得不再次向公司申请借款。同时，我部会继续争取业主资金支持，坚持索赔工作不动摇，坚持二次经营工作，力争在最后挣得效益最大化，尽力减少项目亏损。 恳请公司领导给予理解和支持！ 天诏项目部 二〇一三年八月八日 附表1： 项目进展及盈亏分析（单位：万元） 序号 项目名称 金额 备注 1 业主应付款 27693 　 　 完工产值 29174 其中含100章1783万元，合同内实体工程25878万元，变更1413万元 　 材料调差 -227 　 　 税金（综合税率4.039%） -1178 开累完工产值*4.039% 　 扣款 -76 　 2 业主已付工程计量款 24487 未含向业主借款900万元、动员预付款79万元、材料预付款238万元 3 业主对我部欠款 3206 (1)-(2) 　 工程款 1435 　 　 质保金 1771 工程结束退还886万元，剩余部分待两年责任缺陷满后退还 4 债权债务 -5348 　 　 劳务费欠款 -955 　 　 材料设备费欠款 -3281 　 　 业主借款 -900 　 　 动员预付款 -79 　 　 材料预付款 -238 　 　 变压器押金 85 　 　 账面余额 20 　 5 项目开累利润 -2142 (3)+(4) 备注：截至 附表2： 已完工未计价工程明细表（单位：万元） 序号 项目名称 金额 未计价原因 1 软基处理 336 含软基换填等 2 涵洞 183 八字墙未交工 3 抛石挤淤 90 变更后计价 4 桩基 84 清单勘误后计价 5 水沟 66 暂未交工 6 C15片石砼改沟 70 暂未交工 7 护坡 25 暂未交工 8 防撞护栏 22 暂未交工 9 连续接头、翼缘板 107 清单勘误后计价 10 支座 12 暂未交工 11 绿化 11 暂未交工 12 7月下旬新增工程 233 7月18日至31日新增 　 合计 1239 　 4