融资方案合作投资项目融资操作方案.docVIP

合作投资项目融资操作方案 本会（下称：操作方）受银主之委托，负责银主出资金,企业或政府出项目（政府项目须授权一家企业）与银主合作采用BOT方式投资项目，且由操作方监控财务的合作投资项目业务。其操作方案如下： 一、条 件： 1、项目范围：以交通、能源（新能源发电）项目合作为主；其他除房地产、旅游开发项目以外的（项目年收益率在12%以上的）项目亦可（政府项目本省范围内可捆绑）； 2、期限回报：银主给3年建设期（不收回报利息），从项目建成投产后一周年的年底开始（第四周年的年底），银主按每年收取8—9%的回报利息，连续回报12—13年；回报到期后，项目归企业所有，不还本金； 3、项目数额：单个项目30亿元起做（可上浮30%申报），不设上限； 4、股份安排： A、银主和企业合同约定：银主占企业51—55%的股份、企业占45—49%的股份；银主不参与企业的经营管理和承担经营风险，回报到期后，合同自行作废； B、操作方和企业股份安排：在银监会批准银主的资金后，由企业到注册工商局办理转让45%的股份给操作方的登记手续；并由操作方派监督副总经理和财务总监监控企业财务。 5、支付点数：款到帐后，支付银主一次性税后2%、操作方税后2%的服务费（中介方的劳务费可与企业商谈，但不能超过税后2%）。 二、企业前期提供的资料：（原件彩色扫描件） 1、《申请书》（见样本）； 2、省级以上2010年至今发改委批复的立项或备案（过期可加签“继续有效”）； 3、可行性研究报告批复（过期可加签“继续有效”）； 4、相关环保、土地、规划、建设等部门的批准文件； 5、省人民政府、发改委、交通厅给企业有带文号的《授权委托书》（发文单位网站可查询得到；见面出示正本原件）； 6、《营业执照》（副本 且每年度年检完毕 注册资本1000万元以上 法定代表人年龄在55周岁以内）； 7、组织机构代码证（副本）； 8、国税登记证（副本）； 9、地税登记证（副本）； 10、银行《开户许可证》； 11、法定代表人二代身份证（正反面）； 12、贷款卡（正反面）； 13、法定代表人签字盖章的《合作协议书》（见样本）； 14、有资格的机构编制的《可行性研究报告》的封面、目录、编制人员名单、资格证书和《经济分析》部分（企业自主开发项目报《可行性研究报告》的全文，见面出示正本）。 三、操作程序： 1、企业按要求将“二、企业前期提供的资料”的电子版发给操作方； 2、银主初审通过，由操作方发《商务通知》给企业； 3、企业先给操作方一人打3000元返程费，再买到企业地机票，邀请操作方到企业地；由操作方审验“二、企业前期提供的资料”的正本原件和相关资料； 4、由省人民政府、发改委、交通厅给企业有带文号的《授权委托书》如不能在发文单位网站查询的，企业法定代表人须带操作方到发文单位向领导核实；核实后，将领导的姓名、座机电话、手机报操作方； 5、操作方将领导的姓名、座机电话、手机报银主；银主报指定银行，由指定银行电话核实； 6、指定银行向领导核实《授权委托书》后，银主即向银监会报批资金； 7、资金银监会批准后，银主告诉操作方；操作方与企业正式签署《合作协议书》；然后为操作方另外一人打3000元返程费，再买到企业地的机票；这时，企业到注册工商局办理转让45%的股份给操作方的登记手续； 8、工商登记手续办好，将财务公章交操作方后，带“二、企业前期提供的资料”的正本原件，制作三套《资料汇编》（配三张光盘）和公章，与操作方一同到北京办理接款手续； 9、到京后，先出示“二、企业前期提供的资料”的正本原件给银主主办人查验，验明后，再将三套《资料汇编》交银主主办人； 10、《资料汇编》经银主指定的银行审核通过，银主主办人安排好指定银行，即带企业法定代表人到指定银行办理《投资合同书》； 11、《投资合同书》签订后，企业与指定银行一同到企业所在地，由企业安排到企业选定的公证处，双方办理公证手续； 12、公证手续办好后，指定银行即按《投资合同书》的约定办理过款手续。 四、前期费用： 企业须承担银主指定银行、操作方和相关人员操作期间的食宿交通费用。 联系办法： 联系人：马冀平 手 机电 邮：m8366012@163.com 1 1