ABC公司BI系统实施方案案例.docVIP

ABC公司BI系统实施方案案例 ?? 一、企业需求 ??? 1.1、项目背景 ??? ABC汽车工业集团销售公司（以下简称ABC公司）是中国三大汽车集团之一的某汽车工业集团下属二级企业，是面向汽车产业提供一体化、技术化、网络化的汽车服务供应商，连接传统汽车产业价值链各个节点，业务涵盖汽车物流、汽车销售贸易、汽车消费和汽车金融等领域。 ??? ABC公司下属有近20家子公司，分布在全国各地，包括全国最大的第三方汽车物流企业，及拥有区域规模最大、连锁网点最多、各类服务功能最全、管理领先的专业汽车租赁公司等。 ??? 以中国加入WTO为标志，国内多个行业不仅面临来自国内同行业者的竞争，国外具有先进管理经验、超大规模的企业继续扩大在中国的布局，汽车行业的竞争更为激烈。外部市场竞争环境瞬息万变，促使ABC公司对内部管理要求必须快速反应，以信息化手段加强企业内部管理，积极提升自身竞争力。 1.2、信息化管理现状 ??? ABC公司及各子公司以信息化手段辅助企业日常管理的时间较早，应用也较为成熟，各种管理信息系统在各公司得以应用，如SAP、ACCPEC、JDE、博科、用友等，但各自独立应用，独立输出各类报表。 ??? 各子公司以发送邮件的形式每月定期向总公司上报各类报表，总公司按各大板块（汽车物流、汽车贸易、汽车消费和汽车金融）汇总，再形成总公司汇总报表，且均以EXCEL报表的形式传递、加工，最终为企业领导分析、决策提供数据支持。? 1.3、主要问题及其原因??? 虽然ABC公司企业内部信息化程度较高，但仍然存在着各种问题阻碍了企业对自身竞争力的提升，在集团财务管理方面集中表现在以下几个方面： ???? 编辑报表工作量大 虽然各企业均应用了信息系统，但各系统间的应用相对割裂，总公司所要求的报表形式并不能在各子公司的系统中直接产生，需要进行二次加工完成，增加了子公司编辑、整理上报报表的工作量。上报报表要求的格式每年一大变、每季一小变，且有很多数据在内容上是相同但又要重复编辑。 ???? 分析、管理职能难于发挥 总公司财务管理部只能利用EXCEL报表加工、整理、汇总各子公司的数据，10几位工作人员80％的时间用于数据加工、整理，从而分析、管理的职能没能有效发挥。 ???? 对子公司财务监控乏力 仅通过定期上报的报表不能反映财务数据异常变动的具体业务明细情况，必须辅于其他交流形式跟踪分析，加大管理沟通成本，挖掘财务数据异常来源的时效性差，监控力不从心。 ? 上述主要问题产生的原因在于： ???? 各独立的系统间数据直接共享度低； ???? 数据加工、整理的手段单一； ???? 应用的工具不先进等。 1.4、需求要点 ???? 咨询顾问经过与ABC公司相关管理人员的深入沟通，针对目前企业管理，特别是集团财务管理方面存在症状，同时着眼于ABC公司集团财务管理的未来的目标要求，共同总结出了旨在加强集团财务管理的需求要点。 ???? 加强财务监控力度 要求将分布各地的子公司财务数据在总公司的信息系统中集成管理，在系统中通过分析报表数据的变化或异常情况，并提供警示信息，为追朔到明细的具体业务事项提供线索，从而加强财务监控力度。 ???? 提高数据整理、加工的效率 希望通过信息系统辅助数据整理、加工工作，操作应用简捷、方便，使财务管理人员从重复、简单的劳动中解决脱出来，真正提升分析、管理职能。 ???? 运用先进的分析工具为决策提供强大的支持 要求信息系统具有智能化分析功能，及时、快捷地输出各类分析报告，同时要求系统可伸展性强，满足企业时常变化的分析要求。 二、解决方案 2.1、BI（商业智能）解决方案 ???? 为实现ABC公司在财务管理方面的目标，通过BI（商业智能）系统的实施，结合与此系统相配套的新的财务管理规则的贯彻，来实现上述需求。主要有以下几个方面： ???? 建立子公司与总公司进行数据传递的接口通道 在各子公司应用BI系统的“数据接口”，将各种管理信息系统的数据导出生成数据文件，定期通过FTP、E-mail等方式传递给总公司，该数据文件包括了所有在原管理信息系统中反映的明细业务数据。 ???? 在集团业务数据库中跟踪查询子公司财务数据 将各子公司上传的数据文件，通过接口导入至集团业务数据库中，在该业务数据库中，可以查询各子公司财务报表，并根据报表穿透查询至各类总账、明细账、余额表、凭证等历史数据。 ???? 建立集团统一会计规则、自动汇总账务数据 由于历史原因，各子公司的会计科目及核算项目设置规则不一样，直接对各子公司账务数据做汇总不现实，需要在集团业务数据库中建立集团统一的会计科目体系，并与各子公司的会计科目进行映射关系的定义，系统按统一口径对账务数据做自动汇总。 ???? 建立从任意EXCEL报表中取数的接口通道 由于总公司的需要的分析