建材信托贷款项目培训：建材项目收益权集合资金信托计划.pptVIP

建材项目收益权集合资金信托计划 还款来源 南山建材在信托计划期间内以经营性收入作为还款来源， 其中： 1.钢厂用石灰石价格67元/吨，成本（含税费）20元/吨，运费25元/吨，年销售350万吨，年净回流资金7700万元。 2.公路用石灰石价格55元/吨，成本（含税费）24元/吨，运费15元/吨，年销售30万吨，年净回流资金480万元。 3.水泥厂用石灰石价格45元/吨，成本（含税费）18元/吨，运费15元/吨，年销售30万吨，年净回流资金360万元。 4.电厂用超细碳酸钙价格110元/吨，成本（含税费）75元/吨，运费5元/吨，年销售40万吨，年净回流资金1200万元。 5.铁路用石灰石道砟价格38元/吨，成本（含税费）20元/吨，2年销售800万吨，盈利回流资金14400万元。 6.石灰：块灰价格380元/吨，比例60%；粉灰220元/吨，比例40%，均价315元/吨，成本（含税费）：200元/吨，年销售50万吨，年净回流资金约5750万元。 7.机制砂价格40元/吨，成本（含税费）20元/吨，年销售50万吨，年净回流资金1000万元。 以上累计形成净回流资金30890万元,可以覆盖南山建材项目收益权的转让价款和溢价款。 经营内容 南山建材公司于2005开始经营高钙石、石灰石、超细碳酸钙、机制砂、石灰，其矿区内已有7个采石场，均为露天开采，独立生产，年生产能力600万吨，截至2011年累计开采石灰石矿3000万吨。 其中炼钢用高钙石价格:60-75元/吨，年生产能力350万吨，南山建材销售600万吨，250万吨是外购的。 公路用高钙石价格:55元/吨，年生产和销售30万吨； 水泥厂用碎乱的高钙石价格:45元/吨，年生产和销售30万吨； 超细碳酸钙：用生产高钙石产品的下脚料，经过研磨到200目，供给电厂做脱硫用。价格110元/吨，年生产和销售：40万吨； 石灰：高钙石经过煅烧后形成，属优质炼钢用石灰，主要供给钢厂做炼钢辅料用，价格300元/吨，年生产能力：50万吨，年销售60万吨，使用石灰石约80万吨； 机制砂 ：用生产高钙石产品的下脚料，经过加工后用来代替河砂，用于建筑施工。价格40元/吨，年生产能力：50万吨，年销售60万吨；但产品市场非常大，为保护耕地和河床政府逐步禁止采砂，而鼓励用机制砂。 销售安排 项目预约期： 11月07号至11月18号 项目签约打款时间：11月10号至11月18号 大小额1：1配比；时间优先，金额优先 信托计划介绍 1 风险保障措施 2 Contents 交易对手介绍 3 3 信托公司介绍 4 4 认购注意事项 4 5 信托项目概况： 吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉林信托”）根据莱芜市南山石灰石建材集团有限公司（以下简称“南山建材”）的融资需求，设立南山建材项目收益权集合资金信托计划。南山建材将出让项目收益权所获得的资金包括但不限于以下项目的使用：（1） 增加3个采石场，正在施工中，现已完成路面平整等基础建设。（2）环保石灰窑项目（一期）。（3）铁路路基道砟供应项目。为保证南山建材溢价回购项目收益权，南山建材以其持有的吊鼓山石灰岩矿山的采矿权提供抵押担保；南山建材股东同意以其持有的南山建材100%股权提供质押担保；同时南山建材法定代表人戴英忠提供个人无限连带责任保证担保 。信托期间，受托人以受益人最大利益为宗旨管理、运用、处分信托财产，并按本合同约定向受益人支付信托利益。 信托规模：1.5亿元 借款人：莱芜市南山石灰石建材集团有限公司 资金运用：信托资金用于受让莱芜市南山石灰石建材集团有限公司包括但不限于以下项目的项目受益权。 1.甲项目、增加3个石灰石开采面，投资4500万元，每个采场新增设备等 固定资产1500万元； 2.乙项目、建设环保石灰窑，投资8000万元，建设4座石灰窑，每口窑固定资产投入1000万元、配套流动资金1000万元； 3.丙项目、铁路路基道砟供应，占用流动资金2500万元。 产品期限：18个月 投资人预期年化收益率： 100 万元≤认购金额＜300 万元，10.5%/年。 300 万元≤认购金额，11.5%/年； 500万元≤认购金额，11.8%/年； 分配方式：每半年分配一次收益 信托计划介绍 1 风险保障措施 2 Contents 交易对手介绍 3 3 信托公司介绍 4 4 认购注意事项 4 5 1. 南山建材以其持有的100%股权和吊鼓山石灰岩矿的采矿权作为质押。同时南山