银行存款余额调节表专项审计报告201203.docVIP

关于ABC有限公司 2012年第一季度银行存款余额调节表的 专项审计报告 ABC有限公司董事会： 我们接受委托，对。提供真实、合法、完整的的责任，我们的责任是对进行审计评价，并出具审计报告。 我们的审计是依据《》、《中国注册会计师审计准则》进行的。审计过程中，我们实施了包括、抽查会计及复核、询问等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下：2012年01-01-813331-01 集团结算账户 2006-08 2 建行余干县支行城北分理处 36001351710059312689 基本户 2004-04 3 中国工商银行余干分行 1512217029000024323 贷款、纳税专户 2005-03 4 中国工商银行余江支行锦江分理处 1506231119022133158 贷款、工资专户 2005-11 5 农行余干县支行玉亭分理处 14-368101040003560 贷款账户 2004-08 6 淮南矿业集团财务有限公司贷款账户 2009-09 7 国家开发银行江西省分行 36101560028060740000 贷款账户 2004-10 8 中国银行余干支行 193204531189 贷款账户 2005-06 9 中国银行江西省分行上饶市分行营业部 191704297643 贷款账户 2004-04 10 招商银行上饶分行 551903274110601 贷款账户 2011-07 11 中国民生银行合肥分行营业部营业部 3401014130000250 贷款账户 2011-07 三、银行存款余额调节表审计情况 经我们审计，ABC公司各银行存款余额调节情况如下： 1、开户行：财务公司 账号：01-01-813331-01银行存款余额调节表 单位：元 项 目 1月2月3月51,473,700.79 12,433,700.79 132,023,952.17 加：企业已收银行未收 减：企业已付银行未付 调整后银行对账单余额 51,473,700.79 12,433,700.79 132,023,952.17 企业银行存款日记账余额 51,473,700.79 12,433,700.79 132,023,952.17 加：银行已收企业未收 减：银行已付企业未付 调整后企业银行存款日记账余额 51,473,700.79 12,433,700.79 132,023,952.17 2、开户行：建行余干县支行城北分理处 账号：36001351710059312689 银行存款余额调节表 单位：元 项 目 1月2月3月51,452,528.82 34,028,430.93 18,878,659.22 加：企业已收银行未收 减：企业已付银行未付 86,800.00 7,572.80 调整后银行对账单余额 51,365,728.82 34,028,430.93 18,871,086.42 企业银行存款日记账余额 51,367,517.04 34,025,897.47 18,882,986.46 加：银行已收企业未收 3,500.00 减：银行已付企业未付 1,788.22 966.54 11,900.04 调整后企业银行存款日记账余额 51,365,728.82 34,028,430.93 18,871,086.42 3、开户行：中国工商银行余干分行 账号：1512217029000024323 银行存款余额调节表 单位：元 项 目 1月2月3月