差旅费管理制度幻灯片.pptVIP

差旅费管理制度 一、出差审批流程 1、员工出差前必须填写《出差申请表》，写明出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核，财务主管复核，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经总经理口头批准后出差，并在出差归来后补填《出差申请表》； 2、需要事先借款的，必须在《借款单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《借款单》，到财务处办理借预借差旅费；对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款； 3、出差期间需要发生业务招待费的，要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预 期目标及额度做出预计；出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销； 3、出差期间需要发生业务招待费的，要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计；出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销； 4、出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长时，必须提前电话告知总经理，待出差归来后补填《出差申请表》； 二、出差管理规定 1. 离乌市时间在下午15：00以后的，当日上午应正常在公司上班，否则按事假计算；离乌市时间在10：30以前的，可由家直接赴机场或车站。同样，出差返乌后时间在1：00以前的，须到公司上班。（时间以机票或火车票时间为准）； 2. 出差应尽量节约时间，办完公事后及早返回； 3. 员工出差，因公发生的打包费、退票费计入项目，因个人原因发生的打包费、退票费用由个人承担。 三、 差旅费标准 职级 4小时（含4小时）以内到达 4小时-10小时到达 10小时以上的到达（含10小时） 备注 总经理 按需要选择，实报实销 经理 长途汽车 火车硬卧或长途汽车 火车硬卧、软卧或长途汽车 特殊情况经总经理批准可乘飞机 其他员工 长途汽车 火车硬卧或长途汽车 火车硬卧、软卧或长途汽车 特殊情况经总经理批准可乘飞机 1、交通费 2、住宿费 职级 一线城市 二线城市 三线城市 县城 备注 总经理 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 经理 140 130 120 120 其他员工 130 120 110 110 3、市内交通费 市内交通费指出差期间，由于公交车无法到达或因时间原因无公交车而搭乘出租车产生的车费、停车费、过路费，实报实销。 4、出差补贴 该补贴为因出差而使出差人员产生的用餐费用，公司给予的补贴，除总经理实报实销外，其他员工每日补贴40元。 四、差旅费报销单填写要求