KIS专业版标准操作流程指导书.doc

KIS专业版标准操作流程指导书 新建账套及账套初始化部分： 新建账套； 点击操作系统左下角“开始” “程序” “金蝶KIS专业版” “工具” “账套管理”进入，在弹出登录界面中用户名为：“admin”，初始密码为：空； 进入后点击上方图标菜单中的“新建”按钮，在弹出界面中录入“账套号”、“账套名称”、“账套存放地址”、“公司名称”等点击“确定”开始建立账套数据库文件，直至提示建立账套成功； 基础设置及初始化 系统登录：点击桌面的“金蝶KIS专业版”图标，在弹出的登录界面中录入用户名和密码（新建的账套用户名，manager密码：空），再选择服务器（第一次使用后，一般情况下不用另做选择）和账套点击“确定”。 系统参数设置（新建账套必先做此操作，再可做其他操作）。 点击软件主界面的“基础设置”中的“系统参数”，进行‘系统信息’、‘会计期间’、‘财务参数’、‘出纳参数’、‘业务参数’的设置，设置完毕后点击确定，有提示全部点“是”。 建立操作用户。建立用户点击软件主界面的“基础设置”中的“用户管理”，进入后点击“新建用户”，在弹出界面录入“用户姓名”、“密码”、“确认密码”，点击确定。 用户授权：选中要授权的用户，点击“功能权限管理”进行具体的用户权限授予。 建立会计科目（新账套没有科目）。点击软件主界面的“基础设置”中的“会计科目”，进入后可以在“文件”菜单从模板引入国家标准的一级科目，明细科目由客户自己手工通过“新增”按钮自己增加； 建立凭证字。点击软件主界面的“基础设置”中的“凭证字”，进入后点击“新增”，录入要用的凭证字，点击确定。 建立计量单位。点击软件主界面的“基础设置”中的“计量单位”，进入后点击竖线左边任意地点，再点“新增”建立计量单位组，录入要用的计量单位组名称，点击确定。 计量单位组建好后，选中要建具体单位的组，再点击竖线右边空白处任意地点，再点“新增”建立具体的计量单位，录入要用的计量单位的代码、名称和换算率，点击确定。 建立核算项目（客户、部门、职员、物料、仓库、供应商）。这些资料的建议方法一样，只是具体内容有点差异，在此用“客户”资料的录入举例。 点击软件主界面的“基础设置”中的“核算项目”，进入后点击竖线左边的“客户”，再点击竖线右边空白处任意地点，再点“新增”建立具体的客户（淡黄色属性为必录项，白色属性为可录项）。 科目初始数据录入。点击软件主界面的“基础设置”中的“科目初始数据”，进入后录入科目“借方本年累计发生额”、“贷方本年累计发生额”、“期初余额”和损益类科目的“实际损益发生额”四项。前两项可不录，不过若在年中启用，不录入则相应科目的累计发生额少启用前的数据。科目数据录完毕后点击上方的“平衡”菜单进行试算平衡，平衡后退回到主界面，点击“启用财务系统”，科目初始化完毕。 存货初始数据录入。点击软件主界面的“基础设置”中的“存货初始数据”，进入后先选择仓库，再录入具体物料的“期初数量”和“期初金额”。所有仓库数据录入并核对完毕后退回到主界面，点击“启用业务系统”，供应链初始化完毕。 日常主要模块操作部分： 总账系统 凭证录入：点击‘财务处理’中的‘凭证录入’，将需要录入的凭证录入 (特别注意：在做红字冲销凭证时，最好按照明细科目性质默认的借贷方向制凭证)。 凭证审核、修改、删除及反过账等：点击‘凭证管理’，录入相应的过滤条件点击‘确定’进入后，选中所要操作的凭证，单击‘编辑’或点击右键进行相应的操作。(注意：审核人与制单人不能为同一人，反审核人必须与审核人为同一人，修改凭证先选中要修改的凭证，再点击‘修改’才能修改凭证，不能双击要修改的凭证；常用的过滤条件最好设置成过滤方案，以提高工作效率)。 自动转账：这类凭证一般都是在日常凭证后制作完后进行操作（月末处理）。点击“结账”中的“自动转账”，在弹出的界面中选择已经设置好的“自动转账”模板，点击“生成凭证”即可。 凭证过账：凭证审核后，点击‘凭证过账’，设定相应条件后，再点击‘开始过账’，过账完毕后点击确定就可以了。（此步要在当月除“结转损益”外的所有凭证制作完毕后进行） 结转损益：点击‘结转损益’，再点击两次‘下一步’，设置好日期，凭证字及其它条件后点击‘完成’，当生成结转损益的凭证后点击‘确定’。 对结转损益的凭证进行审核、过账(与其它凭证相同)。 在‘账薄’中察看相应科目的总分类账、明细账等(注意过滤条件)。 在‘财务报表’中察看相应的报表(注意过滤条件)。 期末结账：点击‘结账’，选中‘期末结账’，再点击‘开始’(最好在报表系统要出的报表都处理完毕后才在总账结账)。 报表系统 每期的操作如下： 在主界面‘报表与分析’的自定义报表中选择相应的报表，双击进入。 建立表页：点击‘格式’下的‘表页管理’，在弹出的界面中点击‘添加’新增当月的表