厦门航天思尔特机器人系统股份公司募集资金存放与实际使用.PDF

公告编号：2017-028 证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：广发证券 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 厦门航天思尔特机器人系统股份公司（以下简称“思尔特”或“公 司”），根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股 份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票 发行业务细则（试行）》、《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解 答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公 司融资的通知》（股转系统公告[2016]63号）等文件的要求，对公 司截至2017 年6 月30 日的募集资金存放与实际使用情况进行了专 项核查，核查情况如下： 一、募集资金存放和管理情况 公司于2016 年1 月15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，截 至2017 年6 月30 日公司募集资金次数为1 次。 2016 年8 月12 日，公司召开第一届董事会第四次会议，通过了 《公司股票发行方案》，2016 年8 月28 日，公司召开了2016 年第 一次临时股东大会，审议通过了《公司股票发行方案》，本次股票发 行对象为航天科工智能机器人有限责任公司，发行股票3100 万股， 1 公告编号：2017-028 发行价格为每股人民币 2.3367 元，募集资金总额为人民币 72,436,667.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 72,281,667.00 元。本次股票发行募集资金扣除发行费用后用于偿还 银行贷款和补充公司流动资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年9 月2 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致 同验字（2016）第350ZB0056 号”验资报告，审验确认：截至2016 年 9 月2 日止，公司已收到航天科工智能机器人有限责任公司缴纳的新 增注册资本（股本）人民币31,000,000.00 元。航天科工智能机器人 有限责任公司实际认缴股款人民币72,436,667.00 元，均系货币出资。 该认购股款扣除发行费用人民币 155,000.00 元后，实收股款人民币 72,281,667.00 元，其中，股本 31,000,000.00 元，资本公积 41,281,667.00 元。 2016 年9 月30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具了《关于厦门思尔特机器人系统股份公司股票发行股份登记的函》 （股转系统函【2016】7125 号）。 （二）募集资金存放和管理情况 公司此次股票发行接收募集资金的账户情况如下: 金额单位：元 股票发行 账户名称 开户银行 账号 账户类型 截止2017 年6 月30 日余额 第一次发行 厦门航天思尔 兴业银行股份 129950100100 一般账户 228,940.72 2 公告编号：2017-028 特机器人系统 有限公司厦门 206640 股份公司 杏林支行 注：募集资金的账户为募集资金专用账户，截止日的余额代表 募集资金余额（包括利息收入）。