某财务部工作规范.docVIP

岗位名称：财会部经理 岗位所在流程： 任务项目 工作步骤 任务结果 任务完成标准 专用工具使用 注意事项 意外处理 1，参与制定公司财务管理制度 参照国家有关财务管理规定 与公司业务部门的沟通 制定公司的财务管理制度 与相关部门继续沟通，报公司管理层或董事会批准后执行 实施过程中逐步完善 符合国家有关规定和企业长远的经济利益 操作性强 高效 有关参考资料 通讯工具 多沟通，制度具可操作性 例外情况由公司管理层或董事会决定。 2，参与制定公司会计核算制度 参照国家有关会计核算制度规定 与公司业务部门的沟通 制定公司的会计核算制度 与相关部门继续沟通，报公司管理层或董事会批准后执行 实施过程中逐步完善 符合公司运作规范 和会计法规 操作性强 高效 有关参考资料 通讯工具 多沟通，制度具可操作性 例外情况由公司管理层或董事会决定。 3，参与部门日常管理工作，制定部门工作计划和检查计划的执行情况 根据公司发展计划制定部门工作计划 落实到具体责任人 过程中的监控 检查计划的执行情况 总结工作完成情况 完成公司下达的部门工作目标 准时 效果好 及时检查和调整 例外情况请示公司管理层 4，指导业务人员进行日常的业务处理 根据公司各项财务会计制度指导业务人员进行日常的业务处理 并形成规范化的工作流程 及时修正流程不合理部分 很好完成部门的日常工作 正确 及时 随时了解员工工作进展，及时解决其中的问题。 协商解决 5，组织公司各部门编制财务预算 编制预算通知 收集各预算单位资料 汇总公司整体预算资料 与相关部门及管理层沟通 修正部分不合理预算 报公司董事会审批 反映公司正常的计划，监督计划的执行 准确 及时 监督计划的执行情况 上报公司管理层或公司董事会 6，组织公司年度财务决算 编制决算通知 收集各决算单位资料 汇总公司整体决算资料，完成年度财务报表的编制，并 编写财务分析报告初稿 与相关部门及管理层沟通 修正不合理部分，定稿 报公司董事会审批 反映公司真实的年度财务情况，为公司管理层的经营决策提供财务支持 上报公司管理层或公司董事会 7，负责公司资金的整体运作 根据公司经营计划编制资金的需求使用计划 合理安排与筹措资金，降低资金成本 监督计划的执行，并及时调整 保证公司资金的整体运作安全 高效 资金的运作安全 上报公司管理层或公司董事会 8，部门人员安排的建议权，员工业绩评估 根据公司的发展和员工发展需求 制定部门人员使用计划 定期进行员工业绩评估 进行评估后的沟通和改进 符合公司发展规划和员工个人职业发展，正确评估员工业绩 员工满意度高 评估效果好 激励机制 8，参与公司重大运作方案的讨论 根据公司发展需要 对重大问题进行讨论 提出运作计划或建议 评估已实施的运作方案 提出意见 方案的操作性强 9，业务单位的联络工作 保持与业务单位的良好关系  岗位名称：SAP应用支持及利润中心 岗位所在流程： 任务项目 工作步骤 任务结果 任务完成标准 专用工具使用 注意事项 意外处理 SAP的应用支持 SAP系统的主数据的处理 系统的FI/CO部分的日常运用的支持 FI/CO新功能的开发和运用支持 新功能的培训 SAP系统数据处理的准确性检查，包括日常业务处理和信息系统的整理 有关业务流程的整理和调整 SAP系统有关报表的确认和开发 建立主数据 解决日常遇到的问题 建立新的功能 让相应人员完成培训 发现问题及时调整 优化流程 开发报表，满足需求 系统能够正常运行，达到解决问题和提高系统的运用水平 SAP系统 根据重要性原则处理问题 日常业务处理时遇到急需解决的问题 项目实施：利润中心 根据公司的业务流程、组织结构、SAP系统的功能确定利润中心的构架 根据项目需要安排人员的工作内容，控制项目的进度 配置完成后的系统测试 安排项目完成后的培训，操作手册的编写，处理的流程确定 根据利润中心运用者的需求编制利润中心报表。 完成利润中心的配置 能够达到预期的效果即项目的目标 SAP系统 与项目相关的业务处理的调整，实施前应准备的SAP相关功能的调整，论证实施的可行性。 测试过程是否顺利 根据相应的问题与SAP顾问保持联系，充分利用现有资源。 岗位名称：会计核算（包括固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理以及会计核算组负责人） 岗位所在流程： 任务项目 工作步骤 任务结果 任务完成标准 专用工具使用 注意事项 意外处理 一、北体固定资产核算 将有关固定资产申请资料及时交于系统管理员，进行主数据创建； 主数据创建后，进行购置的帐务处理； 及时打号，将系统内编号交于固定资产保管人； 固定资产成本中心转移的帐务处理； 固定资产报废清理、转让