杭州华塑实业股份有限公司公开转让说明书申报版-全国中小企业.pdf

杭州华塑实业股份有限公司 Hangzhou Huasu Share Industry Co.,Ltd （住所：杭州市西湖区文三路90 号71 幢1007,1008 室） 公开转让说明书 （申报版） 推荐主办券商 （住所：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 杭州华塑实业股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转 让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 杭州华塑实业股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险： 一、供应商集中度较高的风险 2014 年度、2015 年度和2016 年1-7 月份，公司向前五大供应商采购金额占 采购总额的比例分别为 71.61%、44.27%和 59.40%，报告期内，公司生产所需要 的原材料供应比较充足。一旦该等主要供应商不能及时、保质、保量地向公司提 供产品及服务，将会在短期内干扰公司生产、销售体系的有效运行，对公司的生 产经营活动造成不利影响。 二、委托加工模式的风险 报告期内，因产能不足的问题，公司的生产除自产模式外，还委托天津万华、 强盟实业等厂商进行加工生产。因委托加工生产金额较大，会带来以下的风险： （1）委托加工集中度过高的风险 报告期内公司主要委托天津万华、强盟实业进行委托加工生产，占比较 高；报告期内公司主要向绍兴翔宇采购OEM 定制透明膜产品。若未来公司与天 津万华、强盟实业、绍兴翔宇的委托生产合作不顺利或终止后不能及时找到合 适的委托加工商和OEM 生产商，则公司的销售及生产会受到较大的影响； （2）委托加工产品质量风险 虽然公司委托相关厂商加工生产时会对产品及技术参数进行明确的要求， 必要时会派技术人员进行现场指导，但若委托加工商在实际执行生产时产品质 量出现问题不能满足公司及客户的要求，则对公司的产品质量及公司的声誉产 生较大的影响。 （3）技术泄密的风险 公司在委托加工商生产的时候一般按照配方进行混料后再提供给委外生产 商用以进一步生产加工，相关的混料配方掌握在公司的手中。但若委托加工商 在生产过程中对混料配方进行研究，或者利用公司相关人员的技术指导，则可 能会产生公司相关混料配方技术泄密的风险。 2 杭州华塑实业股份有限公司 公开转让说明书 三、主要原材料价格波动风险 报告期内，公司的主营业务成中材料成本占比分别为 83.29%、84.07%和 78.96%，占比较高。聚酯切片是公司生产所需的主要原材料，而聚酯切片的成本 受石油价格的影响较大。近年来，受国际和国内经济发展周期和市场供求关系变 化影响，石油的价格波动较大，对公司的经营业绩产生较大影响。未来如果聚酯 切片价格出现大幅上涨，将增加公司的采购成本，从而影响公司的毛利率和盈利 水平，对公司的业绩带来不利的影响。 四、管理风险 公司的管理团队汇集了原料采购、市场营销、财务管