ZJMI_SAP FI-财务培训(纯财务-中大元通新人培训)PPT.pptx

SAP基础培训;培训安排;用户名： FIUSER000-FIUSER020 初始密码：123456后更改为：654321;基本概念;;;SAP R/3 系统“组织结构要素”包括： ;基本概念 – 组织结构;成本中心：用来归集期间费用的成本，目前的成本中心设置反映各公司真实的部门 机构设置，需要人工指定。（管理会计） 凡是费用类科目必须要归集到一个成本对象。成本对象包括：成本中心、内部订单等。 利润中心：对成本承担责任，同时对收入和利润承担责任的组织单元，其设置取决于企业对内部进行利润考核、独立计算盈亏的需要，主要是用于内部绩效评估的一个组织单元，可以对应于法人实体的内部核算单位，目前利润中心设置为需考核的业务部门，利润中心可由成本中心主数据中默认带出，不需要人工干预（管理会计） 基金中心：管理预算的组织单元，是预算控制的最小单元，基金中心由成本中心自动推导而来，不需要人工干预（基金管理） ;帐户类型;主数据;利润中心A;科目代码 科目名称 科目组：不同的科目组可以在公司代码表即可以设置 不同的内容 资产类科目还是损益类科目;货币 税 未清项的管理 行项目显示 字段状态组;会计科目体系及编码规则;17;ZJMI的供应商账户组：;ZJMI的客户账户组：;21;;统驭科目;统驭科目;ZJMI供应商主记录统驭科目上线后，供应商主记录会有数据专员来进行维护，财务用户需关注统驭科目的信息，目前系统中定义的供应商主数据中可以维护的统驭科目如下：;特别总帐标识及特别总帐在系统中，我们一般把某个供应商最经常发生的业务对应的总帐科目设为它的统驭科目。比如 “应付帐款”，如非特别说明，该供应商的业务都会自动计入“应付帐款”这个科目里面去。但是除了最经常的业务以外，还可能有涉及到预付帐款、应付票据等业务，这里我们用A B C D 等这样的 特别总帐标志，将此业务区分开来。;ZJMI客户特别总帐标识及特别总帐;;过账码 － SAP的借和贷;过帐码 － SAP的借和贷;凭证类型与编号; SAP系统对已定义的凭证类型分配了凭证编号区间，同类型的凭证按过账时间顺序编号，这些配置可以在后台更改； 需要说明的是，目前SAP系统在一个公司代码范围内按照后台配置的规则，每个凭证类型有自己的流水号，但每个公司代码在某一个利润中心下核算时产生的凭证编号不是按凭证类型的流水号，可能会出现跳号； 为了满足物产集团下属企业的对凭证编码的特定需求， 我们开发了程序ZFIR0010 会计凭证按月重新编号汇总。 ;常用凭证类型;;记帐期间;培训安排;财务核算;总帐凭证录入：FB50 应收凭证录入：FB70 应付凭证录入：FB60 资产凭证录入：F-90 一般凭证过帐：F-02;凭证录入;手工制作凭证演示;;;冲销原因;清账目的： 确保了业务交易的记录的完整性； 便于和客户、供应商对账； 提高报表运行速度； 清账对象： 凡是未清项管理的科目的凭证行项目都要进行清帐。 未清项管理的科目：统驭科目、短期借款、长期借款 ;SAP标准系统提供了三种清帐方式;这里所为的“已清项”：是指行项目明细中字段中有“清帐日期”和“清帐凭证”。否则为未清项。;凭证行项目分录清帐以后，如果要取消清帐，做“重置清帐”操作。;凭证打印;;;常用报表，结合特制收藏夹以及定制报表;培训安排;固定资产： 资产主数据创建 ???账 折旧 转移 清理 在建工程： 主数据创建 过账 在建工程资本化 ;整体结构;资产分类;资产模块组织结构;资产折旧码;资产购置;资产业务类型、凭证类型及记账代码;资产浏览器;在建工程资本化;在建工程;Deloitte;Deloitte;期末记账：资产月结 7月份资产折旧运行;资产报表;培训安排;资金模块;银行账户管理;银行账户管理;银行账户管理;银行账户管理;资金调拨;授信合同管理;担保合同管理;融资管理：借贷款;融资管理：票据;融资管理：信用证;培训安排;财务月结;81;82;83;84;85;86;财务年结;银行对账;培训安排;财务报表;91