安徽九华山旅游发展股份有限公司关于对外投资设立子公司的.PDFVIP

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2017-049 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：安徽石台旅游发展股份有限公司 （暂定名，最终以公司 登记机关核准名称为准，以下简称“石台旅游”）  投资金额：公司拟出资7,623.51 万元，持有石台旅游20%股权  本次交易不构成重大资产重组  特别风险提示：新公司成立后，可能面对宏观政策调控、市场变化、经 营管理等方面的不确定因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收 益实现的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资情况 根据公司战略发展需要，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九 华旅游”、“公司”）与安徽省石台县牯牛降旅游发展有限公司（以下简称 “旅 发公司”）、安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称“中安投资”）于2017 年9 月21 日在安徽省池州市石台县签署《安徽石 台旅游发展股份有限公司发起人协议》，拟共同出资设立安徽石台旅游发展股份 有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准名称为准，以下简称“石台旅游”）。 石台旅游注册资本人民币 7,500 万元，其中，旅发公司持股数量为 3,000 万股，持股比例为40%；九华旅游持股数量为1,500 万股，持股比例为20%；中 安投资持股数量为3,000 万股，持股比例为40%。除旅发公司以经营性资产（含 相应负债）出资外，其他方均以货币出资。 （二）公司内部履行的审批程序 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议 案》，同意与旅发公司、中安投资共同出资设立石台旅游。【详细内容见上海证 券交易所网站（/）及 2017 年9 月23 日《上海证券报》 刊登的《九华旅游第六届董事会第十一次会议决议》（公告编号：临2017-048）】 根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》、《对外投资 管理制度》等规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会 审议。 （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组事项。 二、投资协议主体的基本情况 1、安徽省石台县牯牛降旅游发展有限公司 （1）企业性质：有限责任公司（国有独资） （2）注册地：安徽省池州市石台县大演乡新农村 （3）注册资本：8,000 万元人民币 （4）法定代表人：叶涵 （5）经营范围：旅游产品开发及相关业务，旅游商品经销；住宿、餐饮、 茶座、饮品店、歌厅；房地产开发；供水；广告。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。 （6）实际控制人：石台县财政局国有资产管理办公室 （7）最近一期主要财务指标：截止2016 年12 月31 日，旅发公司 （合并口 径）资产总额为 39,950.03 万元，资产净额为20,463.25 万元，2016 年度（合 并口径）营业收入为 918.66 万元，净利润为-1,050.52 万元 （以上数字未经审 计）。 （8）旅发公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面 的其它关系。 2、安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙） （1）企业性质：有限合伙企业 （2）注册地：安徽省池州市江南产业集中区观港花园综合楼 （3）认缴出资：15 亿元人民币 （4）执行事务合伙人：安徽中安（池州）健康投资管理有限公司 （5）执行事务合伙人委派代表：刘路 （6）经营范围：健康养老服务产业投资，股权投资，创业投资，企业投资 管理，企业投资咨询，企业资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） （7）中安投资与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面 的其它关系。 公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要 的尽