松辽委资产管理系统工作操作流程.docVIP

1 .2010年新增资产及账表录入 根据水利部相关文件的要求， 2010年数据收集，首先必须保证资产管理信息系统中2009年12月31日之前的固定资产总账与2010年财务账的期初数要一致，也就是说在2010年固定资产数据录入前必须要将系统中2009年12月31日之前的符合条件的固定资产下账，做资产处置，使得资产账与财务账，资产账与实物账相一致。以下是2010年新增固定资产录入流程： 第一步：新增“机构人员情况表”，报表日期为“2010-12-31”，报表数据来源于“2010年部门决算软件”中“机构人员情况表”。 第二步：录入2010年新增的固定资产卡片。这里以“仪器仪表及量具”为例介绍，填入的内容参考下图，填完后点击“保存”，并点击“入账”按钮（资产必须入账）。 第三步：新增“资产负债表”，报表日期为“2010-12-31”，报表数据来源于“2010年部门决算软件”中“资产负债简表”。 第四步：点击“资产负债表”【对账】按钮，进行资产账与财务账对账。 第五步：对账结果如下图所示，如果对账不通过，请检查“资产负债表”和卡片的取得日期（日期是否是2010-12-31之前）。 第六步：对账通过后，点击“保存”，并点击【确认】按钮。资产录入结束。 2.固定资产处置 根据国家财政部的统一要求，在去年的固定资产管理实施过程中，各行政事业单位录入了2009年12月31日之前的单位全部固定资产。接下来2010年数据收集工作马上就要开展，为了使固定资产资产账与财务账，资产账与实物账的数据一致性，首先要做的就是对2009年12月31日之前的符合条件的固定资产做资产处置（资产调剂、资产报废/报损、资产出售/出让/转让、资产置换、资产担保）。以下是固定资产处置流程： 2.1 资产回收入库 单位版用户首先将2010年12月31日之前的将要处置的资产在系统中做“资产回收入库”。 具体造作流程如下： 首先以资产管理员身份登录系统。 进入系统后，点击“内部使用”功能下面的“资产回收入库”。 进入“资产回收入库”界面。 点击“新增”，接着点击“卡片”，在弹出的“查询条件”中输入要查询的资产，也可保持默认，直接点击确定。 在弹出的“卡片过滤”中，选择要处置的卡片，接着点击确定。 在“资产回收入库”登记单中填写“入库日期”、“入库原因”、“经办人”、“使用方向”和“使用状况”。其中，当“使用方向”和“使用状况”选择“其他”时，要填写“备注”信息。 填写完整“资产回收入库”登记单后，点击“保存”，并点击“确认”按钮。 2.2 在线获取审批参数 单位版用户在“系统功能”下的“交换中心参数配置”中配置远程服务器地址，并获取财政版中财政用户设置的审批参数。 具体操作流程如下： 点击“系统功能”下的“交换中心参数配置”。 在“交换中心参数配置”界面中点击“增加”按钮，进行参数配置。 参数配置完后，点击“测试连接”。 测试连接成功后，在“将该连接作为审批连接”前面的选择框中打钩，并点击“获取审批参数”。 点击提示信息框中的“确定”按钮，并点击下面的“应用”和“确定”。 2.3 资产处置 单位版用户点击“资产处置”下的“资产报废（报损）”，进行资产处置。 具体操作流程如下： 点击“资产处置”模块下的“资产报废（报损）”。 进入“资产报废报损”界面后，点击“新增”，接着选择“资产大类”，选择要处置的资产的类别。 选择“卡片”按钮，在出现的“查询条件”界面中直接点击“确定”。接着出现“卡片过滤”界面，在此选择要处置的卡片，点击确定。 按照下图所示，补全信息，点击“保存”和“确认”按钮，资产处置流程结束。 需要注意的有两点：一是报废（报损）日起应为2010年**月**日；二是资产处置收入要在“报废（报损）收益”中填写，填写完毕后“处置收入”会自动生成汇总金额。 2.4 离线导入参数 此步是专门针对没有财政专网的用户，在进行资产处置时，首先可将下载到的审批参数，通过“系统功能”—“离线审批”—“导入审批参数”按钮，将参数导入，接着进行后续的资产处置（步骤参考1.3）。 具体操作流程如下： 点击“系统功能”下的“离线审批” 点击“导入审批参数”，然后找到已经下载好的审批参数（.AUP格式），点击“保存”按钮，进行审批参数的导入。 审批参数导入成功。 接着进行资产处置，具体步骤可参考1.3来完成。 3. 数据审核 此步是数据上报前，必须严谨行驶的一步，作用指在检查数据的正确性和完整性。各用户必须严格按照以下步骤进行，负责数据上报不合理，将会给您的工作带来许多麻烦。 第一步：检查“单位情况表”各信息，尤其是“单位层次代码”、“同级财政单位层次代码”，以及“单位类型”、“财务制度”、“管理办法”三者是否一致。（“单位层次代码”与“同级财政单位层次代码”的核对） 第二步：检查“机构人员情况表”