江苏红豆实业股份有限公司2017年.PDFVIP

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2017-079 江苏红豆实业股份有限公司2017 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定， 本公司将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2016]1221号）核准，本公司由主承销商中信建投证 券股份有限公司采用非公开发行股票的方式发行人民币股普通股221,271,393股， 发行价格8.18 元/ 股，募集资金总额1,809,999,994.74元，扣除各项发行费用 21,360,488.84元后实际募集资金净额为1,788,639,505.90元，上述资金已于2016年 8月25 日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具了苏公W[2016]B146号 《验资报告》。公司在银行开设 了专户存储上述募集资金。 （二）2017年半年度募集资金使用和结余情况 根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公 司本次非公开发行股票募集资金净额1,788,639,505.90元用于智慧红豆建设项目。 2016年度，公司已使用募集资金135,120,779.06元，收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为7,838,616.60元。2017年1-6月，公司已使用募集资金 7,306,214.10元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15,565,276.67 元，支付权益性证券发行费用894,877.83元。截至2017年6月30 日，公司累计已使 用募集资金142,426,993.16元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为23,403,893.27元。 截至2017 年6 月30 日，募集资金净额1,788,639,505.90元扣除已使用金额 142,426,993.16元、已支付发行费用可抵扣增值税进项税额1,214,660.38元，加上 已收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额23,403,893.27元，募集资金余额 为1,668,401,745.63元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首 次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《江苏红豆实业股份有限公司募集资金管理办法》，该管 理办法经公司第六届董事会第八次会议审议通过。 公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构 中信建投证券股份有限公司于2016年9月5 日分别与中国农业银行股份有限公司 无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分 行等三家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和 义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 募集资金在各银行账户的存储情况如下： 单位：元 截至2017 年6 月 开户银行 银行账户 30 日余额