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嘉泰数控科技股份公司

嘉泰数控科技股份公司 公开转让说明书 嘉泰数控科技股份公司 J-TECH CNC TECHNOLOGY CO., LTD. 公开转让说明书 主办券商 二〇一六年四月 1 嘉泰数控科技股份公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 “全国股份转让系统公 司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此 变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 2 嘉泰数控科技股份公司 公开转让说明书 风险及重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: 1、宏观经济波动风险 数控机床行业下游涉及到制造业的各个领域,为制造业企业提供各种生产设 备,因此下游行业企业固定资产投资需求也同时直接影响了公司所处行业的发展水 平。近年来,随着国际经济形势的复杂多变,我国经济发展也逐步告别高速增长进 入稳步发展的新阶段。虽然政府陆续提出 “中国制造2025 ”规划以及出台相应的配 套扶持政策,但若未来宏观经济出现较大幅度波动或者产业政策出现不利变动,公 司将面临由此带来的运营风险。 2、应收款项回收风险 截至2015 年 12 月末,公司应收账款净额为 166,150,629.02 元,占期末公司资 产总额的30.73% 。公司应收账款金额较大主要由于机床行业的特点所致,行业内企 业普遍存在应收账款较高的情况,随着公司业务规模的持续增长,应收账款规模也 将不断增长。尽管公司客户包括上市公司及国内知名企业,整体信用较好,公司也 在不断加强客户信用管理,但若宏观经济环境发生较大波动,客户财务状况恶化, 应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足,公司业绩和生产经营将会 受到不利影响。 3、营运资金不足风险 经过近几年的积累,目前公司进入快速成长期,市场开拓、业务发展以及进行 研发等均需要大量资金,所需资金投入较大,公司做大做强需要更多的资金支持。 如果没有充足的资金支持,没有较好的融资能力,公司在市场营销和拓展上就会受 到限制,公司正常的生产经营活动就会受到影响。公司目前尚未进入资本市场,融 资渠道较为有限,缺乏持续、稳定的资金供应,营运资金不足将成为制约公司发展 的重要因素。 3 嘉泰数控科技股份公司 公开转让说明书 4、内部控制风险 随着公司业务不断拓展,公司总体经营规模将进一步扩大,这将对公司在战略 规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司 设立前,公司内控体系不够健全,运作不够规范。公司在2015 年11 月整体变更为 股份有限公司后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部控制 体系。但由于股份有限公司成立时间较短,公司及管理层对于新制度仍在学习和理 解之中,规

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