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重庆市迪马实业股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 鉴于国防军工产业及外骨骼机器人未来市场前景巨大，结合公司发展战略规 划和工业制造优势，为把握行业发展机遇、提高公司市场竞争中的风险承受能力 和应变能力、提升公司的市场竞争力和经营业绩，同时为了优化资本结构、降低 财务风险，公司拟非公开发行A 股股票募集资金。公司董事会对本次非公开发 行A 股股票募集资金使用的可行性分析如下： 第一节 本次募集资金投资计划 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过200,000 万元（含200,000 万元），扣除发行费用后拟投向以下项目： 序号 项目名称 项目总投资额（万元） 以募集资金投入（万元） 1 新型军用特种车辆设备项目 102,847 100,000 2 外骨骼机器人项目 50,290 50,000 3 偿还公司债务 50,000 50,000 总计 203,137 200,000 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置 换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项 目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 第二节 募集资金投资项目可行性分析 一、新型军用特种车辆设备项目 （一）项目概况 1 新型军用特种车辆设备项目是公司为满足部队特种武器的装载、储存、护卫 及生化安全防务等需要，着力打造的研发、生产和销售平台。本项目拟投入募集 资金100,000 万元，通过新增先进的生产设备，扩充标准化的生产厂房，建设符 合特种武器装备的运输储存、安全保障以及生化安全防务要求的新型军用特种车 辆生产线。 （二）项目实施的背景 1、国防军工行业具有广阔前景 为应对不断升温的国际政治紧张局势、我国与周边国家日益凸显的区域争端 问题以及全球日益严峻的反恐形势，我国的国防工业及公共安全的投入力度正在 不断加大。我国国防支出的持续稳步增长为军工行业的快速发展提供了重要支 撑。 图1：国防支出及占GDP 比例 数据来源：国家统计局 2015 年中央本级国防支出预算达到8,868.98 亿元、同比增长10.1%，全国国 防支出预算达到9,114.9 亿元、同比增长 10%，中央本级公共安全支出预算达到 1,541.92 亿元、同比增长4.3% ，呈稳步增长趋势。但我国国防开支占GDP 的比 重却低于多数发达国家以及包括俄罗斯和印度在内的发展中国家。受益于政府的 2 收入增加，装备更新换代需求等因素，未来我国国防投入仍有较大提升空间。此 外，十八届三中全会后设立的国家安全委员会，也催使我国国防战略由积极防御 向更为主动的攻防兼备转变，未来将会在较长时间内推动国防军工行业的总体需 求以及企业盈利，为我国国防军工产业的发展提供了新的机遇。 2 、军用特种车是国防军工产业的重要部分 军用装备制造业作为为我国国防军工产业发展提供技术装备的战略性产业， 是整个军工产业的核心和根基。大力培育和发展军用装备制造业，是提升我国军 事实力的必然要求。军用专用车作为装备制造领域的重要组成部分，在作战、武 器运输、生化安全防务等领域发挥重要作用。随着我国国防军工产业的不断发展， 对军用专用车的需求亦将逐步增加。