第4章：某公司经济活动分析模板.ppt

经济活动分析 --- xx公司  五、综合利用工作情况 六、下期经营工作计划 （二）工作计划 1.×××××× 2.×××××× 3.×××××× 七、存在的问题及应对措施 （一）存在的问题 （二）应对措施 1.×××××× 2.×××××× 3.×××××× 安全生产视屏会议汇报材料 * * 一、综合概述 主要经营指标完成情况简表 上一季度主要经营指标完成情况（如收入、利润、对外创收率、综合利用率，资产），同比情况、与预算进度差异对比。（二季度、三季度、四季度） 累计主要经营指标完成情况（如收入、利润、对外创收率、综合利用率，资产），同比情况、与预算进度差异对比。（一季度除外） 期末 年初 累计 ×季度 创收率% 累计 ×季度 累计 ×季度 资产总额 （万元） 利润总额 （万元） 对外创收（万元） 收入（万元） 二、主要生产经营情况 1.××××××××× 2.××××××××× 3.××××××××× 4.××××××××× 5.××××××××× 6.××××××××× 二、资产、效益情况 （一）收入、成本、利润总额分析 累计收入、成本、利润总额等相关指标同比情况、与预算进度差异对比分析 ×××××××× 成本费 用合计 销售税金及附加 财务费用 管理费用 营业费用 二、 成本费用 主营业 务收入 一、收入 完成年度预算% 年度 预算 完成本 期预算 本期 预算 同比增（减）% 同比 增（减） 上年同 期数 本年累计 项 目 单位：万元 完成年度预算% 年度 预算 完成本 期预算 本期 预算 同比增（减）% 同比 增（减） 上年同 期数 本年累计 项 目 八、利润总额 七、所得税 六、营业外收支净额 五、投资收益 四、其他业务利润 三、主营业务利润 （二）收入分析 单位：万元 其中: 装卸收入 运输收入 修理收入 商品销售收入 占总收入 % 内部收入 完成年度预算% 年度 预算 完成本 期预算 本期 预算 同比增（减）% 同比 增（减） 上年同 期完成 本年 累计 项 目 综合利用 其中: 占总收入 % 外部收入 …… 加工收入 工程收入 完成年度预算% 年度 预算 完成本 期预算 本期 预算 同比增（减）% 同比 增（减） 上年同 期完成 本年 累计 项 目 合 计 …… 其它收入 服务收入 工程收入 修理收入 产品销售收入 商品销售收入 完成年度预算% 年度 预算 完成本 期预算 本期 预算 同比增（减）% 同比 增（减） 上年同 期完成 本年 累计 项 目 累计主营业务收入同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ××××××× （三）主营业务成本分析 单位：万元 加工成本 合 计 劳务成本 装卸成本 运输成本 工程成本 修理成本 商品销售成本 综合利用成本 完成年度 预算% 年度预算 同比增 （减）% 同比 增（减） 上年同期 累计 本年累计 项 目 累计主营业务成本同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ××××××× （四）管理费用分析 单位：万元 其他 各项工资附加 税金 合 计 工资 劳动保护费 低值易耗品摊销 财产保险费用 折旧费 业务招待费 办公费 差旅费 完成年度预算% 年度预算 同比增（减） 上年同期累计 本年累计 项 目 累计管理费用同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ××××××× （五）利润分析 利润同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ××××××× （六）资产负债情况分析 单位：万元 资产负债率% 同比增(减)% 净资产 预收账款 借 款 其他应付款 应付账款 总负债 预付账款 其他应收款 应收账款 应收票据 货币资金 总资产 同年初增（减少） 年初数 同比增（减） 上年同期 期末数 期末数 项 目 资产、负债同比情况，对同比差异较大的指标进行差异情况分析 ××××××× 四、职工薪酬和税费 （一）职工薪酬分析 单位：万元 工 资 其