合肥常青机械股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实.PDFVIP

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2017-028 合肥常青机械股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和 相关格式指引的规定，将本公司2017 年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]202号文《关于合肥常青机械股份 有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司采用 网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）5,100 万股，发行价格为每股人民币 16.32 元。截止2017 年 3 月20 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100 万股，募 集资金总额为人民币83,232.00 万元，扣除承销和保荐费用3,629.28 万元（总承销 和保荐费用为3,929.28 万元，其中300.00 万元已预付）后的募集资金金额为人民 币79,602.72 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2017 年3 月20 日汇入 本公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手 续费等发行费用1,170.40 万元后，实际募集资金净额为人民币78,132.32 万元。上 述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验 资[2017]2258号《验资报告》 。 2017 年上半年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位后， 截止2017 年6 月30 日止，公司利用自筹资金对募投资金项目累计已投入1,548.57 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金1,548.57 万元；（2）补充流动资金及归还银行贷款12,002.93 万元；（3）直接 投入募投资金项目 62.70 万元；(4)用于支付募投项目资金转账银行手续费0.05 万 元；（5）公司以使用部分闲置募集资金进行现金管理方式购买银行理财产品 47,000.00 万元，七天通知存款1,017.13 万元。2017 年上半年度公司累计使用募集 资金13,614.25 万元，扣除累计已使用募集资金及使用部分闲置募集资金进行现金 管理金额后，募集资金余额为16,500.94 万元，募集资金专用账户利息收入38.93 万元，募集资金专用账户投资收益102.56 万元，募集资金专户2017 年6 月30 日余 额合计为 16,662.43 万元(募集资金专户余额中含待转出未支付公司首次发行股票 募集资金相关发行费用20.00 万元)。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资 金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金 的规范使用。 2017 年3 月 3 日，本公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科 技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行 及东方花旗证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司 安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：341321000018880014623），在合肥科技 农村商业银行股份有限公司城北支行开设募集资金专项账户（账号： 20000037941810300000083），在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设募集 资金专项账户(账号：34050145860800000343)。三方监管协议与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2017 年6 月30 日止，募集资金存储情况如下：