招商局集团电子招标交易平台小额费用财务管理细则.PDFVIP

招商局集团电子招标交易平台 小额费用财务管理细则 第一章 总 则 第一条为做好中国交通进出口总公司（下称“交进公司”） 运营的招商局集团电子招标交易平台（下称“交易平台”或 “平台”）招标文件购买费、平台服务费等小额费用收取工 作，根据《招商局集团财务管理制度》、《招商局集团电子招 标交易平台收费管理办法》等有关规定，制定本细则。 第二条招标文件购买费、平台服务费，是指投标人通过 登录平台交易网下载招标（采购）文件前，需要缴纳的招标 文件购买费、平台服务费（以下统称“小额费用”）。 第三条投标人通过CA 数字证书登录平台，选择微信或支 付宝扫码等方式支付小额费用。 第四条投标人小额费用缴纳实行“网上扫码缴纳，财务 定期对账”的管理原则，方便对小额费用的专项管理。 第五条小额费用使用微信、支付宝支付，应当遵循微信、 支付宝业务相关监管规定和行业规范。 第六条交进公司微信、支付宝账户，必须经上级管理单 位批准后方可使用。 第二章 业务人员职责及权限 第七条 交进公司微信、支付宝业务人员根据经办、审批 分离原则设置和调整。 第八条 交进公司微信、支付宝业务人员具体职责如下： 经办人员负责对账、结算指令的提交，负责查询、打印 有关业务办理的日志、月志及报表； 审批人员负责对经办的微信、支付宝账户结算有关操作 进行审批，并监督日常交易的安全性。 第九条 交进公司办理微信、支付宝业务，必须严格按照 “经办—审批”的流程进行；审批的权限按照微信、支付宝 设置的审批流程进行分级管理。 第十条 交进公司微信、支付宝业务人员相关的岗位密码 必须严格管理，不得泄露；经办人员负责管理登录账号、登 录密码，审批人员负责管理登录账号、登录密码、支付密码。 第十一条 相关人员发生变动，必须及时注销对应的账号 或交接给新的业务人员。 第十二条 交进公司须建立交易平台微信、支付宝业务人 员管理登记制度，对微信、支付宝业务相关人员的具体权限 及工作流程变更情况进行连续、完整登记和管理。 第十三条 相关人员变动必须办理移交手续并签署《招商 局集团电子招标交易平台微信、支付宝业务人员管理登记簿》 （附件1），上述登记簿须指定专人负责保管。 第十四条 交进公司须建立交易平台微信、支付宝账号管 理登记制度，微信、支付宝账号需进行详细登记，包括但不 限于账号变更、找回密码等；相关账号变动必须办理变更移 交手续并签署《招商局集团电子招标交易平台微信、支付宝 账号管理登记簿》（附件 2），上述登记簿须指定专人负责保 管。 第十五条 交进公司依据招标文件购买费、平台服务费的 相关业务规定对微信、支付宝业务进行核对。 第十六条 交进公司财务部门负责人应对微信、支付宝业 务岗位的重要操作行为及时进行监督管理。 第十七条 交进公司微信、支付宝资金管理执行《招商局 内部控制办法——货币资金》第四章相关规定。 第三章 业务管理 第十八条 投标人必须使用企业CA 数字证书登录系统进 行小额费用的缴费操作。 第十九条 投标人须按标段缴纳招标文件购买费、平台服 务费，否则不可下载招标文件。 第二十条不收取招标文件购买费的招标项目，招标人或 招标代理上传招标文件（或采购文件）到交易平台时，需在 创建标段信息时予以明确。 第四章 财务管理 第二十一条 交进公司财务部门每月末，应对支付宝、微 信账户收到的平台费用，与平台记录的截标项目明细进行对 账，对账完成后将当月资金余额转入绑定的银行账户。 第五章 附 则 第二十二条本细则由中国交通进出口总公司制订、解释、 修订。 第二十三条 本细则自发布之日起施行。 附件: 1、《招商局集团电子招标交易平台微信、支付宝业务人 员管理登记薄》 2、《招商局集团电子招标交易平台微信、支付宝账号管 理登记薄》 附件1