中国机械工业集团有限公司2016年公司债券2015年年度-中国证监会.PDF

中国机械工业集团有限公司2016年公司债券 2015年年度报告 二〇一六年四月 1 第一节 重要提示、目录 一、 重要提示 本公司董事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）对本公司2014、2015 年年度的财 务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 2 二、重大风险提示 （一）受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国 际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在 其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的 债券价值具有一定的不确定性。 （二）债券持有人会议根据 《中国机械工业集团有限公司2016 年公司债券 “ ” “ ” 持有人会议规则》（以下简称 《债券持有人会议规则》 或 本规则 ）审议通过 的决议，对所有债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃 投票权的债券持有人，持有无表决权的本期债券之债券持有人以及在相关决议通 过后受让本期债券的持有人，下同）均有同等的效力和约束力。债券持有人单独 行使权利的，不适用本规则的相关规定。债券持有人单独行使权利，不得与债券 持有人会议通过的决议相抵触。债券持有人会议由全体债券持有人组成，债券持 有人会议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事 项依法进行审议和表决。债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得本期债券， 即视为同意并接受本债券持有人会议规则，受 《债券持有人会议规则》之约束。 （三）在本期债券的存续期内，如经济周期变化、政策、法规或行业、市场 等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，导致目前拟定偿债保障措 施不完全或无法履行，造成公司不能从预期的还款来源获得足够的资金等影响， 可能影响本期债券按期足额还本付息或对本期债券持有人的利益产生影响。 （四）公司主营业务为装备制造、工程承包、贸易和服务等领域，跨区域、 跨行业的多元化经营对公司的专业技术、管理和经营水平具有很大挑战。公司控 股子公司众多，产业遍布全球多个地区，公司的业务经营主要通过下属子公司开 展。尽管公司建立并实施了较为完善的内部控制体系与制度，但由于下属子公司 地域分布广，公司可能存在无法对子公司实施有效控制和管理的风险，并影响公 司业务经营活动的顺利开展。 （五）公司主营业务中的海外工程承包和贸易进出口行业受国家外贸政策影 响较大，国家宏观经济政策、行业政策、财政和税收政策、国家产业政策等方面 的调整可能对业务发展产生影响。尽管集团注重对宏观经济政策、国家产业政策 的变化进行跟踪研究并及时调整自身的发展战略，以适应新的政策和市场环境， 3 但仍存在由于国家调控政策变动而产生风险的可能。 4 三、目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司及相关中介机构简称7 第三节 公司债券事项 10 第四节 财务和资产情况13 第五节 业务和公司治理情况30 第六节 重大事项39 第七节 财务报告55 第八节 备查文件目录56 5 四、释义 本公司、本集团、公司、 指 中国机械工业集团有限公司 国机集团 本期债券 指 中国机械工业集团有限公司2016年公司债券 募集说明书 指 中国机械工业集团有限公司公开发行2016 年