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淄博华源化工有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：淄博华源化工有限公司 推荐机构：中泰证券股份有限公司 日 期：二零一六年十二月五日 重 要 声 明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 目录重 要 声 明 2 目录 3 5 一、一般词汇 5 第一章 公司概况 6 一、挂牌公司基本情况 6 二、公司股权结构及股东情况 7 三、公司的关联公司情况 7 （一）存在控制关系的关联方 7 （二）不存在控制关系的关联方 8 （三）其他关联自然人 8 （四）自然人关联方投资的或者担任董事、高级管理人员的企业（除本公司及其控股子公司） 8 四、公司主营业务情况 9 （一）主要产品及用途 9 （二）主要业务模式 10 五、财务会计信息 11 （一）资产负债表 11 （二）利润表 13 （三）现金流量表 14 六、信息披露和投资者服务 16 （一）信息披露的责任人员 16 （二）信息披露制度 16 第二章 本次挂牌的有关机构 18 （一）推荐机构 18 （二）审计机构 18 挂牌的股权交易机构 18 18 释 义 在本挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一、一般词汇 华源化工、公司 指 淄博华源化工有限公司 指 淄博华源化工有限公司临淄分公司 万昌集团 指 淄博万昌集团有限公司 实际控制人 指 于东华 控股股东 指 万昌集团 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 审计机构 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 注：本挂牌转让说明书摘要除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一章 公司概况 一、挂牌公司基本情况 公司名称：淄博华源化工有限公司 注册资本：1,000万元 法定代表人：荣若收 成立日期：2010年04月30日 住所：临淄区金山镇万通路11号 经营范围：2，2′-偶氮二异丁腈、2,2′-偶氮-二-（2,4二甲基戊腈）、2,2′-偶氮-二-（2-甲基丁腈）、甲基叔丁基醚、二聚环戊二烯、1,2-二甲氧基乙烷、2-甲基-2-丙醇销售（不含储存，有效期限以许可证为准）；甲基环戊二稀的生产、销售；偶氮二异庚腈200吨/年、偶氮二异戊腈200吨/年生产销售（以上两项仅限分公司生产销售）（以上经营范围有效期限以许可证为准）；化工产品（不含危险、易制毒化学品）、煤炭、五金交电、劳保用品、化学仪器、钢材、建筑材料、矿产品、机械设备、办公用品、日用百货销售；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 主要产品：甲基环戊二烯、偶氮二异庚腈、偶氮二异戊腈和双环戊二烯等。 邮政编码：255400 电子邮箱：wantongldm@163.com 信息披露负责人：阎英芹 电话：0533-7505777 传真：0533-7505316 公司坐落于齐国古都淄博市临淄区，厂区位于齐鲁石化工业园，北距胶济铁路2公里、济青高速公路5公里，交通便利。我厂占地面积15000平方米，建筑面积5000多平方米。生产、环保等设施齐全，拥有先进的生产、检测设备,产品质量在国内同行业中处于领先地位。 公司注册资金1000万元，主要从事石油化工助剂、精细化工产品的研发、生产和销售业务。 本公司依托于人才优势及广泛的销售网络，立足于高标准、高技术、高质量，引进国内外先进的生产工艺和检测设备，采用现代化的管理手段，完备的质量保证体系，确保以精良的产品和优质的服务满足于全球广大用户的需要。公司主导产品甲基环戊二烯、二乙二醇二甲醚、甲基换戊二烯三羰基锰系列产品深受市场欢迎，在国际国内市场享有很高的声誉。 公司的经营宗旨是以技术创新为动力、以绿色环保产品为主导，创建管理科学、运作规范、诚信和谐的企业