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2017-09-02 发布于湖北
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SAP-自动支付详解

自动支付详解-后台赛跑网FICO第九期薄荷糖概述自动支付：对于一些需要在某一段时间内重复付款的应付账款，比如按月支付的房租、费用员工固定工资等，我们可以采用周期凭证与自动付款来自动实现；或者是从MM或FI生成了一堆债务凭证，需要把到期的债务全部自动清帐清掉。以此可以减轻繁重的重复性工作，而且可以避免产生不必要的错误。应付款的分录：借：XX费用?? 贷：应付账款 F110自动付款：借：应付账款贷：银行中间科目（假付） F110执行之后，企业会把生成的一览清单送付给银行，银行根据清单，会把钱打到债主的帐户上。一般银行付完后还会返回一个清单，企业再把这个文件上传到SAP，上传时会生成分录：借：银行中间科目（假付）贷：银行存款后台配置 SPRO:Transaction Code: FBZP Transaction Code: FBZP 后台配置-FBZP All company codes: -Paying company code -Cash discount and tolerance 后台配置-FBZP Paying company codes: 后台配置-FBZP Payment method in country: 后台配置-FBZP Currencies Allowed: 后台配置-FBZP Payment methods in company code: 后台配置-FBZP Bank determination: - Ranking order: - Available amounts: - Bank accounts: 后台配置-FBZP House bank: 后台配置-FBZP Bank accounts: