航天万源实业公司十二五资产经营专项规划草案12.docVIP

航天万源实业公司十二五资产经营专项规划草案12 航天万源实业公司 资产经营“十二五”专项规划草案 单位名称: 单位负责人: 审 核: 编 制: 日 期: 航天万源实业公司 资产经营“十二五”专项规划草案 前言 第一部分 战略分析 环境分析 现状和发展趋势 现状分析 “十一五”期间,公司经济规模持续增长,营运能力不断提高,以建筑施工、物业服务、地产经营等组成的市场经营型和以动力、通信、幼教、基地服务等组成的运营保障型两条产业链基本成型,主营业务具备了“四个一级、两个二级”行业资质,航天万源广场项目顺利建成开业,专业化、市场化、社会化服务能力不断增强。 1.1经济规模快速增长,产业结构不断优化 1.1.1公司经济规模持续增长 “十一五”期间,公司积极开拓航天生产和生活服务市场,整合内部经营性资源,着力打造市场型和服务型两条产业链,经济规模呈现快速增长态势,年均增长速度超过20%,2008年公司实现收入6.99亿元,是2005年公司收入3.98亿元的1.76倍,到2010年经济总规模将突破10亿元,顺利实现了公司两次跨越式发展。 1.1.2公司资产规模不断壮大 公司2009年上半年资产总额9.64亿元,相比2005年底的资产总额3.99亿元,增长141.5%,年均增幅超过1亿元;在航天万源广场未实现结算的情况下,公司2008年底所有者权益总额2.24亿元,相比2005年底所有者权益总额1.98亿元,增长13%;“十一五”期间,公司消化历史成本、解决遗留问题700余万元,若剔出此因素,公司所有者权益实际增长17%。 1.1.3公司资产质量有效改善 通过航天万源广场等大型固定资产投资项目的建设,公司2008年底经营性资产总额达到4.71亿元,相比2005年底的经营性资产总额3.64亿元,增长29.4%。在资产总量持续增长的同时,经营性资产比重大幅提高,极大地优化和改善了资产结构,公司盈利能力不断增强。 1.1.4公司主业板块日渐清晰 公司产业集中度进一步增强,地产建筑、物业管理、汽车服务、通信服务、动力供应、幼儿教育板块在公司收入结构中占比逐年加大,公司经济逐步向主导产业聚集,地产建筑的支柱产业地位初步确立,公司主业发展格局越发清晰。 1.1.5公司两条产业链稳定增长 以地产、建筑、物业等组成的市场经营型产业链,已占公司年收入的80%,公司市场化程度不断提高;以动力、通信、幼教、基地服务等组成的服务保障型产业链,占公司年收入的比重下降到20%,两条产业链的收入指标同时呈现净增长,表明公司两条产业链市场份额相对稳定,航天服务业的市场化进程正在加快。 1.2以重点项目为牵引,实现经济跨越式发展 航天万源广场项目是“十一五”期间我院为解决大学毕业单身职工住宿问题,提高航天科研生产保障能力,完善社区商业服务功能,按市场化运作的重点建设项目。项目于2005年立项,2006年10月6日破土动工,2008年7月28日实现主体开业,建设周期一年十个月,工程获结构长城杯金奖。项目的顺利实施,每年给公司带来1200万元以上的净现金流,形成了公司一个重量级的拳头产品,标志着公司第一次跨越式发展的顺利实现。 1.3以市场导向为牵引,顶层设计发展架构 公司以市场化、专业化、精细化发展为牵引,系统策划组织架构,进一步深化公司内部改革调整,按照市场需求导向,不断优化产业结构,强化公司本级的战略管理职能,调整设立基地服务保障处、联合重组幼教事业部、组建成立商业地产运营部,逐步形成了以地产建筑、物业管理、汽车服务、餐饮文化、通信服务、动力供应、幼儿教育七大产业板块为主的产业结构,以及市场经营型和服务保障型两条产业链的发展架构。现行组织架构方案为: 1.4把握市场准入要求,推进行业资质升级 公司充分认识各行业运作规则和准入要求,大力推进行业资质认证和升级工作,目前主营业务实现“四个一级、两个二级”行业资质:即房屋建筑工程施工总承包一级资质、物业管理一级资质、工程监理一级资质、建筑设计甲级资质;园林绿化二级资质、电梯安装维保二级资质,相关业务外部市场拓展取得标志性进展。 产业发展趋势 2008年集团公司第四次工作会提出全面构建航天科技工业新体系,2015年实现年度经济总收入2500亿元,把集团公司建设成为国际一流的大型航天企业集团的战略目标。在产业结构上,航天服务业被列为集团