sap供应商寄售流程操作.docVIP

供应商寄售流程 1、目的： 对寄售物料的采购、消耗的处理 2、适用范围： 寄售物料 3、文件内容概述： 创建信息记录：即确定物料和相关供应商之间的价格等条款 创建采购订单：针对寄售物料和寄售供应商创建采购订单，此时，采购订单的净价为0。 根据寄售采购订单收货：收货之后并没有产生财务凭证，只有物料凭证。供应商寄售库存地的质检状态的库存增加，但并没有汇总到物料的总库存数中，因为物料的所有权还是属于供应商。 对寄售物料请检，检验合格，则从寄售库存地的质检状态转至非限制使用状态；检验不合格，则从质检状态转至冻结状态，然后再退货给供应商 寄售库存转为自由库存：操作之后产生了物料凭证和会计凭证。同时物料的所有权已经转移。自由库存增加，寄售库存减少，供应商应付帐款增加。影响了物料主数据的移动平均价。 对寄售物料进行发票校验 4、流程操作手册 ⅰ⑴ 创建信息记录 系统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建 事务码 ME11 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 供应商 R 20006 物料 R 100006 采购组织 R 1000 工厂 R 1100 一定要输入工厂 信息类别 R 执行两次进入如下界面： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 税码 供应商提供发票中的税率 R J1 进项税17%，还有其他税率 净价 供应商购买价 R 3 与供应商协商好以后的综合价格（价格条件：PB00或PBXX） 执行之后系统提示：“采购信息记录5300000141 1000 K 1100 建立” ⑵ 创建采购订单 系统路径 后勤—库存商品—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 点击“”，输入以下参数： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 供应商 R 20006 凭证日期 R 2002.12.13 一般为系统默认值，除非涉及跨月扎帐 采购组织（机构组织） 公司性采购 R 1000 采购组（机构组织） 采购负责人 R 002 公司代码（机构组织） 哪个公司采购 R 1100 I （行项目） 项目类型 R K （寄售） 物料（行项目） 购买的物料 R 100006 数量（行项目） 购买的数量 R 1000 工厂（行项目） 需求的工厂 R 1100 江中药业工厂 执行进入以下屏幕： 保存之后采购订单4500000062被创建，净价为0。 ⑶ 根据采购订单收货 操作步骤参考“采购订单操作”文档 采购订单：4500000062 UOE的量：800 保存之后产生了物料凭证5000000070，并没有产生财务凭证，只有当物料转为自由库存或则物料被消耗时才会产生财务凭证。在库存总览中，供应商寄售库存地 增加了库存800KG（批次：0212002，质检状态），但是并不影响总库存的数量。库存总览如下： ⑷ 寄售物料请检，检验合格，则从质检状态转至非限制使用状态 系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—转移记帐 事务码 MB1B 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 参数如下： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 移动类型 寄售库存地的质检到非限制 R 321 工厂 R 1100 库存地点 R 0001 特殊库存 寄售库存 R 2 执行以后进入以下界面： 参数如下： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 供应商 R 20006 物料 R 100006 数量 R 500 若只有部分合格（500KG） 批次 R 0212002 执行以后进入以下界面： 保存之后产生了物料凭证4900000241，同时质检状态的数量减少了500KG，非限制使用状态增加了500KG。库存总览如下： ⑸ 寄售物料请检不合格，则从质检状态转至冻结状态，然后再退货供应商 第一步：从质检状态转至冻结状态 系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—转移记帐 事务码 MB1B 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 参数如下： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 移动类型 寄售库存地—质检到冻结 R 350 工厂 R 1100 库存地点 R 0001 特殊库存 寄售库存 R K 执行之后进入以下界面： 栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项 供应商 R 20006 物料 R 100006 数量 R 300 若只有部分不合格（300KG） 批次 R 0212002 执行之后回到当前界面： 保存