电算化三 账务处理系统 (用友)课件.ppt

第三章 账务处理系统;第一节 账务处理系统概述;二、手工账务处理流程及缺点;三、账务处理系统特点;; 账务系统的模块结构（物理模型）;五、总账管理系统与其他系统的数据关系;六、总账系统的基本操作过程;第二节 总账系统初始化 ;第二节 账务处理系统初始化;第二节 总帐系统初始化;操作;1;设置核算规则;设置核算规则的操作;（一）.选项设置-凭证; （一）选项设置-凭证 1、制单控制 制单序时控制： 该类凭证最后一张凭证日期〈=凭证日期〈=系统日期 支票控制 两个前提：使用银行科目制单；选用的结算方式设置了票据管理 达成目的：对录入的支票号提供登记或报销的功能 赤字控制 控制对象：资金及往来科目或全部科目 达成目的：填制凭证时，相关科目的必威体育精装版余额出现负数时，系统给予提示 可以使用应收受控科目 即在总账中也可以使用设置了客户往来的科目制单;2.选项设置-凭证 凭证控制 现金流量科目必录现金流量项目 填制凭证时使用了“在指定科目中被指定为现金流量的科目”系统要求指定现金流量项目及金额 自动填补凭证断号 新增凭证时，系统自动查找本月的第一个断号作为该凭证的凭证号 凭证录入时结算方式及票据号必录 在填制凭证时如果使用了银行科目，则必须录入结算方式及票据号。 ;3.选项设置-凭证打印 合并凭证显示、打印 选择此项，在填制凭证、查询凭证、出纳签字和凭证审核时，凭证按照“按科目、摘要相同方式合并”或“按科目相同方式合并”合并显示，在明细账显示界面提供是否“合并显示”的选项。凭证录入时结算方式及票据号必录 打印凭证页脚姓名 决定在打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。; 3.选项设置-权限 制单权限控制到科目 单位有多个制单人，张三负责费用报销，限制张三可以使用的科目为费用类科目和现金科目 制单权限控制到凭证类别 限制某个操作员只能填制某个类别的凭证 操作员进行金额权限控制 系统可以对不同级别的人员进行制单金额大小的控制，例如财务主管可以对10万元以上的经济业务制单，一般财务人员只能对5万元以下的经济业务制单，这样可以减少由于不必要的责任事故带来的经济损失。;（二）账簿参数设置;（二）账簿参数设置;（3）正式账每页打印行数：可对明细账、日记账、多栏账的每页打印行数进行设置。双击表格或按空格键对行数直接修改。 （4）凭证、账簿套打：打印凭证、正式账簿时是否使用套打纸进行打印。使用套打纸，只打印内容，不打印表格线，打印速度快且美观 （5）明细账查询权限控制到科目：选择此项，只允许某操作员查询或打印某科目明细账，而不能查询或打印其他科目的明细账 然后在系统菜单“设置”下的“明细权限”中设置明细科目查询权限;（三）会计日历设置;设置核算规则的操作;3.3 设置会计科目;3.3.1 设置会计科目的概念;3.3.1 设置会计科目的概念;3.3.2 增删改会计科目;会计科目操作 ;;会计科目属性; ;;增加、修改会计科目的操作;建立辅助核算 如果企业原来有许多往来单位、个人、部门、项目是通过设置明细科目来进行核算管理的。那么在建立总账系统后，即可将这些明细科目的上级科目设为末级科目，并设置为具有辅助核算属性的科目，再将这些明细科目设为相应的辅助核算目录，在总账系统中可设置10种辅助核算： 辅助核算目录：部门、个人、客户、供应商、项目 组合辅助核算：部门客户、部门供应商、客户项目、供应商项目、部门项目; 仅仅在会计科目中设置辅助核算项目是远远不够的，还应把从会计科目中去掉的明细科目设置为辅助核算目录，对标注有辅助核算的会计科目，按照以下方法调整辅助核算目录： 1、部门目录设置 该操作功能主要是按照已经定义好的部门编码级次原则，输入部门编号等信息，部门目录包括编码、部门名称、负责人、部门属性等信息 操作方法： ;（1）在“系统总账”界面，单击“设置”菜单下的“编码档案”中的“部门档案”选项，打开“部门档案”窗口 （2）单击“增加”按钮，在相关栏内输入有关信息的内容 （3）单击“保存”将新增的部门增加到部门目录中 （4）重复上述操作，可设置单位其他部门，输入完毕，单击“退出”按钮，返回“总账系统”界面;2、个人目录设置;3.3.3 指定会计科目;3.3.3 指定会计科目;指定会计科目的操作; ;3.4 设置明细权限;3.4 设置明细权限;设置明细权限操作——会计;设置明细权限操作——出纳;设置明细权限操作——审核;设置明细权限操作——审核;3.5 设置凭证类别;3.5 设置凭证类别;设置凭证类别操作;; ;3.6 设置项目目录;3.6 设置项目目录;3.6 设置项目目录;设置项目目录的操作;;设置项