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招商基金管理有限公司易管家业务规则1总则
招商基金管理有限公司易管家业务规则 1 总则 1.1 为规范通过易管家进行充值、提现、投资等交易行为,招商基金管理有限公司 (以下 简称 “我司”)根据相关法律、法规,特订立 《招商基金管理有限公司易管家业务规 则》(以下简称“本规则” )。在使用易管家功能的过程中涉及的投资者、我司及其他任 何有关机构和个人均被视为已经充分了解并自愿遵守本规则项下的所有约定内容。 1.2 通过易管家功能进行充值、提现、投资等业务须遵照基金交易的基本规则执行。 1.3 在使用易管家功能之前,投资者应仔细阅读并充分了解 《招商基金管理有限公司易管 家服务协议》(以下简称“易管家协议” )。使用易管家功能的投资者均被视为已完全理 解易管家协议的规定并自愿同意接受易管家协议的约束。 2 释义 T 日:指申购、赎回、转换或其他交易的申请确认日。 T+n 日:指 T 日后 (不含 T 日)第 n 个交易日。 易管家:指招商基金推出的网上交易客户专享的个人现金管理功能服务。 易管家主卡:指投资者从基金易已关联银行卡中选择的一张进行易管家相关交易的银行卡。 易管家账户:指具备现金管理、理财投资等功能的虚拟账户,通过该账户可进行充值、提现、 投资、计划管理等操作。 易管家账户总额:指易管家主卡对应的通过基金易购买的招商现金增值货币 A 份额。 易管家可用余额:指易管家账户内可用于进行提现、投资、提现计划、投资计划的招商现金 增值货币 A 份额。 充值:指通过易管家一次性或定期申购招商现金增值货币A 。 提现:指通过易管家一次性或定期赎回招商现金增值货币 A 。 投资:指通过易管家一次性或定期转换转出招商现金增值货币 A ,并申购招商基金旗下其他 开通转换功能基金。 赎回到易管家:指将招商基金其他开通转换功能基金转换为招商现金增值货币 A 。若被转换 基金份额登记银行卡和易管家主卡不是同一张,则将开通转换功能的基金转换到易管家主卡 上。 跨卡:指易管家账户资金赎回到非易管家主卡的操作。 3 易管家账户规则 3.1 投资者需要选择一张已关联基金易的银行卡作为 “易管家主卡”。该卡通过基金易购 买的招商现金增值货币A 份额即为 “易管家账户总额”。 3.2 投资者须使用易管家主卡进行充值操作。 3.3 投资者可以将易管家账户中的份额赎回到已关联基金易的指定银行卡。具体支持易管 家功能的指定银行卡信息请见公告。 3.4 易管家账户总额实际上就是易管家主卡在基金易对应的招商现金增值货币 A ,相关操 作将遵循招商现金增值 A 基金的业务规则执行。 a) 招商现金增值货币 A 最低申购金额为 100 元; b) 招商现金增值货币A 赎回到易管家主卡最低赎回份额为 10 份,赎回到非易管家 主卡最低份额为 100 份; c) 招商现金增值货币 A 最低转换份额为 100 份; d) 招商现金增值货币 A 申购T+1 日确认; e) 招商现金增值货币 A 赎回 T+1 日划款; 3.5 系统在进行充值、提现、投资或执行计划时,若易管家主卡对应银行卡的活期余额 (充 值及充值计划)或易管家主卡可用余额不足 (提现、投资),该笔交易将自动判断为 失败。 4 易管家定期计划规则 4.1 易管家定期计划可以设定每月的 1-28 日作为计划执行日。 4.2 我司将按照投资者设定的定期计划执行对应操作。如果同一天有多笔计划执行,执行 顺序将由系统随机抽取。 4.3 投资者应保证在定期计划执行日当天,银行卡账户或易管家账户有足够的份额。由于 份额不足引起的交易失败,其损失将由投资者自行承担。 4.4 为保证充值和投资定期计划正常执行,在设立定期充值计划和定期投资计划时,请避 免将当日日期设立为执行周期。若当月执行日期和定期计划设立日期为同一天,当月 计划操作可能无法正常执行。 4.5 为保证提现定期计划正常执行,在设立提现计划时,请保持当月提现到账日期距计划 设立日期五个交易日间隔以上。若当月提现到账日期距计划设立日期五个交易日以 内,当月提现操作可能无法正常执行。到账日期以实际为准。 4.6 定期计划终止日期设定后,定投协议将在到期日后自动停止,如未填写该项
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