深圳赫美集团股份有限公司关于公司出资参与设立契约型基金.PDFVIP

深圳赫美集团股份有限公司 关于公司出资参与设立契约型基金的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-077 深圳赫美集团股份有限公司 关于公司出资参与设立契约型基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 重要提示： 1、深圳赫美集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“集团”）拟与上海财 浪投资管理有限公司（以下简称“上海财浪”）共同出资设立赫美产业并购基金 （ 契约型）私募基金 （以下简称“基金”）； 2、公司本次交易不构成关联交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。 一、 交易概述 (一) 基金基本情况 1、基金名称：赫美产业并购基金（契约型）私募基金 2、基金运作方式：封闭式基金 基金募集设立后，份额持有人持有基金直至基金存续期届满，期间不得要求 提前赎回；基金存续期间，任何基金持有人如欲转让所持基金份额，应取得全体 基金份额的持有人一致同意方可进行。 3、基金规模：最高不超过人民币20 亿元 4、基金管理人：上海财浪投资管理有限公司 5、基金存续期：24 个月 6、基金投向：在风险有效控制的前提下，投资限于公司指定的投资标的（如 时尚IP 开发及运营、中高端奢侈品品牌、优质的消费类企业等）。 7、基金的结构化安排 基金存在两类基金份额持有人，即优先级基金份额持有人、劣后级基金份额 持有人。优先级实缴基金份额与劣后级实缴基金份额数目，按照2:1 比例配比， 1 深圳赫美集团股份有限公司 关于公司出资参与设立契约型基金的公告 即劣后级实缴出资数不超过6.7 亿元。 在基金存续期届满，清算基金财产扣除期间相关费用后的剩余财产，分配顺 序为：（1）优先级基金份额持有人初始投资本金；（2）优先级基金份额持有人预 期收益；（3）在扣除上述（1）（2）后的余下资产，均归劣后级基金份额持有人 所有。 8、预期收益及分配 优先级基金份额预期收益：年利率8%。 劣后级基金份额预计收益：基金存续期届满后，基金收益中扣除优先级基金 份额收益后的部分，均为劣后资金收益。 9、基金的费用 ①管理人基金管理费为基金当年所管理实缴资金额度的1% （年利率）； ②资金托管与监管费用为基金当年所管理实缴资金额度的0.05% （年利率）。 10、内部机制与安排 基金下设基金份额持有人会议。基金份额持有人会议拟设 2 人，由上海财 浪和公司分别推荐 1 人担任； 拟投资项目须经全体基金份额持有人会议成员全票通过方可实施，基金份额 持有人会议所有成员均有一票否决权。 (二) 董事会审议情况 公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于公司出资参与设 立契约型基金的议案》，同意公司与上海财浪共同成立赫美产业并购基金（契约 型）私募基金，用于投资时尚IP 开发及运营、中高端奢侈品品牌、优质的消费 类企业等。本事项无需提交公司股东大会审议。 二、 交易对方的基本情况 1、名称：上海财浪投资管理有限公司 2、成立日期：2010 年 11 月 09 日 3、法定代表人：傅治安 4、注册资本：1000 万人民币 5、住所：上海市黄浦区蒙自路207 号13 号楼421 室 2 深圳赫美集团股份有限公司 关于公司出资参与设立契约型基金的公告 6、经营范围：投资管理、实业投资、投资咨询、商务信息咨询（以上咨询 除经纪），金融信息服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融 机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，通 信设备、计算机、网络信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术 转让、计算机系统集成，市场信息咨询与调