云南旅游：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 2010-10-28.pdfVIP

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2010-051 云南旅游股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“云南旅游” ）第四届董事会第五次（临 时）会议于2010年10月26日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的预案》。现就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜公告 如下： 公司于2006年8月10日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，发 行价格为3.60 元/股，公司募集资金总额为19,800万元，扣除发行费用后募集资金 净额为18,403.80万元。 截至2010年9月30日，募投项目已累计使用13,709.13万元，公司在过去十二月 内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。 为提高募集资金的使用效益，根据深圳证券交易所《中小企业板募集资金管理 细则》的相关规定，董事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金 额不超过3,500万元，补充流动资金使用期限不超过6个月（2010年11月12日至2011 年5月11日）。本次补充的流动资金待公司2010年第五次临时股东大会审议通过后再 实施。公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超 过1000万元人民币的风险投资。 公司独立董事出具了独立意见，认为：公司以闲置募集资金暂时补充流动资金 有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以这部分闲置募集资金短 期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，不影响募集资 1 金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情 形。因此，同意公司董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意 见。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险， 杜绝一切有损中小股东利益的行为。 公司保荐机构宏源证券股份有限公司就上述事项出具保荐意见如下： 一、经核查，云南旅游首次公开发行股票募集资金净额为18,403.80万元，截至 2010年9月30日，公司首次公开发行募集资金投入为13,709.13万元。经公司于2009 年12月16日召开的2009年第四次临时股东大会审议通过的利用部分闲置募集资金 3,000.00万元补充流动资金的款项，已于2010年6月17日归还。截至2010年9月30日， 公司尚有4,830.43万元募集资金未使用(其中利息收入135.76万元)。根据公司募投 项目的投资计划和项目实际进展情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费 用，云南旅游本次拟将不超过3,500.00万元的部分闲置募集资金暂时用于补充流动 资金，使用期限不超过6个月（2010年11月12日至2011年5月11日）。云南旅游同时 承诺若因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用于补充流动 资金的闲置募集资金提前归还至募集资金存储专户。因此云南旅游将部分闲置募集 资金暂时用于补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。 二、经核查，云南旅游上述募集资金使用行为履行了必要的程序，及时通知了 保荐人，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。 三、根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修 订）》的规定，云南旅游本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资 金净额的10%以上，需提请股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。作为云南 旅游的保荐人，在云南旅游根据相关法律法规履行完毕相关程序，并获得股东大会 批准后，宏源证券同意云南旅游本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 备查文件 ： 1、第四届董事会第五次（临时）会议决议及公告； 2 2、宏源证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂