公司基础工作报表目录及报出时间表.pdfVIP

公司基础工作报表目录和报出时间表 编制： 开始执行时间：2015年01月01日 编 部 表格名称 编制部门/上报人 报送时间 内部接受单位 内部接受人 说 明 号 门 1 年度财务情况说明书 财务部 次年1月15日前出上年 总经理 总经理、各部负责人 说明资产、负债、所有者权益等财务状况 月、季终后15日前，次年 2 月、季、年度经营总结 财务部 各部门 总经理、各部负责人 经营成果、财务状况分析 1月20日前出上年 汇总年度内公司管理、改革、经营、收益、风险、员工关系等情 3 企业年度工作报告 人力资源部汇总 次年1月25日前出上年 总经理 总经理、各部负责人 况 各部综合预算下年各项经营指标，一切以目标为导向（目标责任 4 公司 月、年度经营目标、规划 总经理 次年1月30日前出当年 总经理 总经理、各部负责人 制） 战略 各部商定，财务汇 5 年度财务预算 次年2月1日前出当年 总经理 总经理、各部负责人 年度经营指标下的财务预算明细 总 各部商定，财务汇 6 KPI目标（公司、部门、个人） 次年1月20日前出当年 各部门 总经理、各部负责人 考核关键业绩指标 总 7 月度产量、原料需求计划 营销部、生产部 每月28日报下月 各部门 总经理、各部负责人 据年度经营目标分解，总经理核定。 8 月度财务收支计划表 各部商定，财务汇总 每月28日报下月 各部门 总经理、各部负责人 年度预算下的分解，据计划控制考核。1-4项为绩效考核重要依据 1 生产任务（订单）通知单 跟单 发生即办，日清 生产部 各生产负责人 接收单位执行（含生产任务及协作计划变动通知单） 销售合同归档及执行台账（订单完 2 跟单 发生即办，日清月报 销售部、财务部 总经理、财务、业务员 随时掌握执行情况，跟踪订单完成情况 ，车间关注未完成订单 成情况） 3 营销部 采购付款、销售回款统计明细表 跟单 发生即办，日清月报 采购、销售部 总经理、财务、业务员 回款、付款情况统计底稿。 4 《送货单》原件 跟单 发生即办，日清 财务部、营销部 营销部，往来会计 分岗签收，收入确认依据，明确签单关键要素不可缺 5 《客户货款对账单》 跟单、会同财务 次月3日前清完对账客户 财务部、营销部 营销部，往来会计，业务员 关注：签名+签章（公章或财务章） 1 员工出勤统计表（考勤） 文员 次月5日前