深圳香江控股股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金.PDF

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临2017-049 深圳香江控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”） 拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币9 亿元，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过12 个月。 一、 募集资金基本情况 2016 年4 月11 日，公司收到中国证监会下发的 《关于核准深圳香江控股股 份有限公司向南方香江集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]663 号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进 行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票并募集配 套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，即不超过23.5 亿元。公司非公开发行人民币普通股（A 股）590,452,200 股，发行价格为每股 3.98 元，募集资金总额为 2,349,999,756 元，扣除发行费用 57,799,995.61 元 后，募集资金净额为2,292,199,760.39 元。上述募集资金于2017 年2 月7 日全 部到账，2017 年 2 月9 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报 告》（天健验字[2017]第7-12 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，经公司第八届董事会第 八次会议审议通过，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全 部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。同时，公司第八届董事会第十二次 会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币9 亿元，使用期限自 1 董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。 二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况 根据《深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，本次非公开发行募集资金总额扣除发 行费用后的净额拟用于以下项目： 序号 项目 金额（万元） 1 本次重组现金对价的支付 70,000 2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 138,000 3 上市公司南沙香江国际金融中心项目 27,000 合计 235,000 公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相 关监管规定的情形。公司前次用于补充流动资金的募集资金已于2017年3月14日 归还至募集资金专户。 截至2017年7月5日，公司本次募集资金的使用情况如下表所示： 单位：万元 序号 募集资金投资项目 累计已使用金额 募集资金余额 1 本次重组现金对价的支付 70,000 0 2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 17,352.21 115,457.56 3 上市公司南沙