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国际金融交易第四章外汇即期交易习题
第四章 外汇即期交易复习题 一、名词解释 即期外汇交易、三角套汇、套期保值、 二、问题 1、套汇的条件与结果（地点套汇）是什么？其性质？ 2、如何判断能否进行三地地点套汇？套汇路径如何决定？ 三、计算题 1、假设在纽约市场上汇率为USD/JPY=125.50/70,在中国外汇市场上USD/CNY=8.1125/45。试计算JPY与CNY之间的汇率。 2、假设在纽约市场上汇率为USD/JPY=125.50/70,在伦敦外汇市场上GBP/USD=1.4125/45。试计算JPY与CNY之间的汇率。 3、如果你向中国银行询问英镑／美元的汇价。中国银行答道：“1.／。请问： ①中国银行以什么汇价向你买进美元? ②你以什么汇价从中国银行买进英镑? ③如果你向中国银行卖出100万英镑，能换回多少美元? 4、已知：=1.8165／80=7.7450／60的汇价是多少?—4.6839FF。 求：1DEM等于多少FF？1FF等于多少DEM？ 若一个客户买10万法国法郎，应向银行支付多少马克？ 若买入10万德国马克，应向银行支付多少法郎？ 6、某时刻瑞士银行外汇牌价为：1 USD=1.5202---5215 SF， 1 USD=5.9261---9271 FF， 问某客户要买下1000万瑞士法郎，支付法国法郎，银行确定的汇率是多少？客户应支付多少法国法郎？ 7、已知巴黎外汇市场和香港外汇市场的汇率如下： 1 USD=5.6310---6320 FF； 1 USD=7.7200---7210HKD 求：法国法郎兑换港元之间的汇率。 8、如果你是银行，你向客户报出美元/港元汇率7.8000/10，客户要以港元向你买进100万美元。请问： （1）你应给客户什么汇价？ （2）如果客户以你的上述报价，向你购买了500万美元，卖给你港元。随后，你打电话给一经纪想买回美元平仓，几家经纪的报价是： 经纪A：7.8030/40 经纪B：7.8010/20 经纪C：7.7980/90 经纪D：7.7990/98 你该同哪一个经纪交易对你最为有利？汇价是多少？ 9、下列银行报出了英镑对美元，美元对德国马克的汇率，你想卖出英镑买进马克，问： （1）请你算出英镑对马克的套算汇率，你将向哪一家银行卖出英镑换回马克？ （2）你将向哪一家银行卖出美元买进马克？ （3）如果你只打算与一家银行交易，你选择哪一家对你最有利的银行汇率来计算用1000万英镑能够兑换多少马克？ 银行代号 GBP/USD USD/DEM A 1.6853/63 1.6858/68 B、 1.6855/65 1.6859/ 69 C 1.6852/64 1.6860/70 D 1.6856/66 1.6857/67 E 1.6854/68 1.6856/66 10、 纽约市场即期汇率 1USD＝1.5678DEM 法兰克福即期汇率 1GBP＝2.0103DEM 伦敦市场即期汇率 1GBP＝1.3568USD 问：是否有套利机会？若客户手中有1000万美元，如何套汇，赚多少？若客户手中有1000万英镑，如何套汇，净赚多少？ 11、各地市场即期汇率如下： 纽约： 1USD＝1.9100－1.9105DEM 法兰克福：1￡＝3.7795－3.7800DEM 伦敦： 1￡＝2.004
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