国巨盈佳1号基金投资指南.docVIP

安徽来安政府安置房投资基金 安徽来安政府安置房投资基金 风控措施 1.政府财政保障 城基开发公司依照 BT 合同应支付天腾集团的项目回购款已通过《来安县人大决议》和《发改委安置房立项批复》纳入了政府财政预算。依照该项目进度情况，2014年城基开发公司需支付天腾建设集团的回购款约有2.8亿元。 2.用款人拥有资产处置权 天腾建设集团作为本项目的施工方，对此项目的应收账款享有法定的优先受偿权。依天腾建设集团与城基开发公司签订的 BT 合同之约定，若到期城基开发公司无法足额支付项目回购款时，城基开发公司将会公开出让部分商住性质的开发地块或者销售部分未分配且空置的安置房，所得收益优先支付天腾建设集团的回购款。 3.用款人预期现金流较充足 目前天腾建设集团总资产达 8.5 亿元，截至 2012 年 11 月底，公司应收账款达 36.68 亿元。并且天腾建设集团拥有多家挂靠公司，每年应收取的挂靠管理费用（按照挂靠公司工程项目总标的金额 2%收取），形成了公司稳定的现金流，为本基金到期还款提供了充足的现金保证。 4.超值土地抵押 城基开发公司提供其名下的 18 块商住性质土地为此次融资担保，18 块土地位置较佳，均处于来安县开发规划范围内，抵押土地总面积 1288129 平方米，总价值约 29.6 亿元。 5.国企承诺项目回购 城基开发公司是来安县政府投资设立的国有独资公司，资产总额达 41.21亿元。作为该项目的投资建设单位，在对天腾建设集团承建项目验收合格并审计完成后，依据《BT项目合作协议书》约定的方式完整收购所建工程项目。 6.第三方基金管理 本基金以追求收益最大化基础上，由第三方基金管理机构—上海沪盈股权投资基金管理有限公司实行专业管理，使基金运作客观、独立、高效；并由第三方托管银行负责基金资金的专户监管，以达到基金款项专款专用目的。 7.协议回购 国巨创投公司或国锦舜达投资基金管理公司可对本基金的LP份额提供回购保证，签订《基金回购协议》。即若到期用款企业未能履约兑付本基金的本金及收益时，则由回购方无条件回购LP的基金份额，并承担违约责任。 8.GP无限责任 根据《有限合伙协议》约定，北京国巨创业投资有限公司和上海沪盈股权投资基金管理有限公司作为本基金的普通合伙人和基金管理人，对本基金的负债承担无限连带责任。 安徽来安政府安置房投资基金 安徽来安政府安置房投资基金 安徽来安政府安置房投资基金 基金产品要素 产品名称 国巨盈佳号应收账款投资基金 托管银行 平安银行上海延东支行 企业名称 北京国巨盈佳投资中心（有限合伙） 认购起点 人民币 100 万元 （以 10 万元整数倍递增） 基金管理机构GP1： 上海沪盈股权投资基金管理有限公司 存续期限 一年（12 个自然月） 基金管理机构GP2： 北京国巨创业投资有限公司 协议回购 北京国巨创业投资有限公司 发行规模 人民币 8000万元（满6500万元可成立） 收益类型 保本浮动型 管 理 费 每年提取基金总额的2%作为日常经营费用 申购、赎回费 LP免认购费、赎回费 预期年化收益率 认购基金份额 100万~199万，享受的年化收益率为11%； 认购基金份额 200万~499万，享受的年化收益率为12%； 认购基金份额 500万元以上，享受的年化收益率为13%； 收益支付方式 基金收益按年分配，自基金成立起满 1 年后的 15 个工作日内，向投资人返还投资本金及投资收益。 基金用途 国巨盈佳投资基金定向投资于江苏天腾建设集团有限公司，运用于安徽来安县政府安置房项目的建设，通过北京国巨创业投资有限公司和上海沪盈股权投资基金管理有限公司专业化的管理，使该投资基金在承担极低风险的情况下获取较为稳健的预期收益，实现投资人利益的最大化。 特别声明：以上资讯为国巨盈佳投资中心（有限合伙）根据非公开信息概括而成，仅供特定合格投资者参考，非面向公众进公开宣传之用，有关产品的具体条款以合同为准。国巨盈佳投资中心（有限合伙）之外任何个人或机构不得复印、转载以及凭此内容面向公众公开宣传，一旦发生法律纠纷，由复印、转载或宣传人或机构自行承担法律责任，国巨盈佳投资中心（有限合伙）享有最终解释权。本材料所示产品严格依据《中华人民共和国合伙企业法》成立并办理工商登记，为合法的有限合伙制基金。投资有风险，请投资者谨慎考虑。 特别声明：以上资讯为国巨盈佳投资中心（有限合伙）根据非公开信息概括而成，仅供特定合格投资者参考，非面向公众进公开宣传之用，有关产品的具体条款以合同为准。国巨盈佳投资中心（有限合伙）之外任何个人或机构不得复印、转载以及凭此内容面向公众公开宣传，一旦发生法律纠纷，由复印、转载或宣传人或机构自行承