第二节公司业务.pdf

声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项： 一、受风电叶片和风电整机制造行业波动影响的风险 公司主营业务为风电叶片专用“预埋螺套”紧固系统部件的研发、生产和销 售；主要产品是风电叶片专用“预埋螺套”紧固系统部件，专门应用于风电叶片 和风电整机行业。2014 年、2015 年及2016 年1-3 月，公司主营业务收入占营业 收入比例分别为98.32%、99.13%、99.05%，公司主营业务十分突出且与风电行 业密切相关。目前公司作为风电叶片专用“预埋螺套”紧固系统部件主要供应商 之一，处于风电紧固件行业产业链中游、风电行业产业链上游，主要为风电紧固 件行业产业链下游、风电行业产业链上游的风电叶片制造商、风电主机制造商供 应风电叶片专用“预埋螺套”紧固系统部件。一旦下游的风电叶片和风电主机波 动，公司的主要产品也将随之波动。综上，风电紧固件与风电行业的关联度极大， 容易受风电叶片和风电整机制造行业波动影响。 公司通过在风电紧固件行业十余年的实践经验积累和对风电紧固件行业深 刻的认识，可以有效调整产品产量、客户定位、销售区域以适应风电叶片和风电 整机制造行业波动，保证公司的经营利润。公司将加强风电紧固件行业信息收集， 及时掌握风电叶片专用“预埋螺套”紧固系统部件的相关信息。公司以紧抓产品 质量为中心，改进生产工艺，降低公司生产成本，全方位提高公司产品市场竞争 力。公司将通过不断加大对新产品的研发投入，改善产品结构，丰富产品种类， 扩大产品应用领域，通过新产品开发和扩大产品应用领域增加新的利润增长点， 降低风电叶片和风电整机制造行业不景气带来的负面影响。 二、原材料价格波动的风险 公司主要原材料为圆钢。公司采购用于风电叶片专用“预埋螺套”紧固系统 部件的圆钢材质为42CrMoA 、H13 、17MnV6 和45#系列。2014 年、2015 年 及 2016 年 1-3 月，圆钢采购金额分别为 1,682.54 万元、2,717.05 万元、759.80 万元。圆钢采购金额占公司原材料采购总额的比例分别为 78.84% 、73.92% 、 1-1-3 59.27% 。风电叶片专用“预埋螺套”紧固系统部件的生产成本中圆钢生产成本占 比分别为87.22%、75.30%、70.37% 。 公司目前整体经营规模较小，对下游优质客户议价能力较弱，因此公司无法 将上游原材料供应价格波动的影响及时传导至下游优质客户。公司圆钢采购平均 价格，2014 年、2015 年及2016 年1-3 月，分别为5,186.04 元/吨、4,331.68 元/ 吨、3,364.65 元/吨，圆钢采购价格持续下跌，生产成本持续下降，但是如果将 来原材料价格出现上涨，而公司不能合理安排采购、控制原材料成本或者不能及 时调整产品价格，原材料价格上涨将对公司盈利能力产生不利影响。 公司采取以销定产的方式进行订单式生产，原材料价格波动主要影响的是存 货价值。公司将对原材料价格走势持续关注，通过对宏观经济形势，原材料的供 求，历史价格变动规律，突发事件对原料价格影响的分析和判断，预测未来原材 料价格走势，并及时采取策略对冲风险。公司已与原材料供应商建立了良好的合 作关系，每项原材料都保持 2 至 3 个备选供应商，力求以最佳性价比采购原材 料，保证了公司采购的信息优势。公司将发挥采购的规模经济优势，通过对库存 的