华宝兴业宝康债券投资基金2009年半年度报告摘要.pdfVIP

华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 华宝兴业宝康系列证券投资基金下设的 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 2009 年 6 月 30 日 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年八月二十八日 1 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 8 月25 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正 文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2009 年1 月1日起至 2009年 6 月30 日止。 2 华宝兴业宝康债券投资基金 2009 年半年度报告摘要 1.2 目录 1 重要提示及目录2 1.1 重要提示2 1.2 目录3 2 基金简介5 2.1 基金基本情况5 2.2 基金产品说明5 2.3 基金管理人和基金托管人5 2.4 信息披露方式5 3 主要财务指标和基金净值表现6 3.1 主要会计数据和财务指标6 3.2 基金净值表现6 4 管理人报告7 4.1 基金管理人及基金经理情况7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明10 5 托管人报告 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11 6 半年度财务会计报告（未经审计） 11 6.1 资产负债表 11 6.2 利润表 12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表14 6.4 报表附注15 7 投资组合报告18 7.1 期末基金资产组合情况18 7.2 期末按行业分类的股票投资组合18 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 18 7.