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临沂未来科技城开发建设集团有限 公司公司债券 2015 年年度报告摘要 二零一六年四月 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司债券相关事项、经营 和财务状况,投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。 二、公司债券基本情况 公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示: 简称 代码 交易场所 124863.SH(上海证券交易所) ; 上海证券交易所、银 14 临沂科技债 1480408.IB(银行间市场) 行间交易市场 三、公司主要财务数据 公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下: 单位:人民币万元 2015 年12 月31 日 2014 年12 月31 日 本期比上年同 项目 /2015 年度 /2015 年度 期增减(%) 资产总额 1,057,618.36 1,046,639.42 1.05% 归属于母公司股东的净资产 663,869.43 636,630.61 4.28% 营业收入 43,679.77 51,433.03 -15.07% 归属于母公司所有者的净利润 20,009.26 20,411.81 -1.97% 经营活动产生现金流量净额 -23,585.17 -83,657.09 71.81% 资产负债率(% ) 36.86% 38.80% -5.00% 利息保障倍数 1.02 2.50 -59.20% EBITDA 22,389.87 21,360.10 4.82% EBITDA 全部债务比 9.93% 9.18% 8.20% 注:除特别注明外,以上财务指标均按照合并报表口径计算。 上述财务指标的计算方法如下: 1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+ 固定资产折旧+摊销; 2 、资产负债率=总负债/总资产; 3、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务; 4 、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/ (计入财务费用的利息支出+ 资本化利息支出); 四、重大事项 (一)报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项 报告期内,本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未 来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。 (二)报告期内公司破产重整事项 报告期内,本公司不存在破产重整事项。 (三)公司债券面临暂停或终止上市风险情况 报告期内,本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。 (四)公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公 司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况 报告期内,本公

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