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临沂未来科技城开发建设集团有限
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公司公司债券
2015 年年度报告摘要
二零一六年四月
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司债券相关事项、经营
和财务状况,投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
二、公司债券基本情况
公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示:
简称 代码 交易场所
124863.SH(上海证券交易所) ; 上海证券交易所、银
14 临沂科技债
1480408.IB(银行间市场) 行间交易市场
三、公司主要财务数据
公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下:
单位:人民币万元
2015 年12 月31 日 2014 年12 月31 日 本期比上年同
项目
/2015 年度 /2015 年度 期增减(%)
资产总额 1,057,618.36 1,046,639.42 1.05%
归属于母公司股东的净资产 663,869.43 636,630.61 4.28%
营业收入 43,679.77 51,433.03 -15.07%
归属于母公司所有者的净利润 20,009.26 20,411.81 -1.97%
经营活动产生现金流量净额 -23,585.17 -83,657.09 71.81%
资产负债率(% ) 36.86% 38.80% -5.00%
利息保障倍数 1.02 2.50 -59.20%
EBITDA 22,389.87 21,360.10 4.82%
EBITDA 全部债务比 9.93% 9.18% 8.20%
注:除特别注明外,以上财务指标均按照合并报表口径计算。
上述财务指标的计算方法如下:
1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+ 固定资产折旧+摊销;
2 、资产负债率=总负债/总资产;
3、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务;
4 、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/ (计入财务费用的利息支出+
资本化利息支出);
四、重大事项
(一)报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项
报告期内,本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未
来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。
(二)报告期内公司破产重整事项
报告期内,本公司不存在破产重整事项。
(三)公司债券面临暂停或终止上市风险情况
报告期内,本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。
(四)公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公
司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况
报告期内,本公
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