中国交通建设股份有限公司2009年公司债券（第一期）.PDF

债券简称：09 中交G2 债券代码：122019.SH 中国交通建设股份有限公司 2009 年公司债券(第一期) 2016 年受托管理事务年度报告 发行人 中国交通建设股份有限公司 （住所：中国北京市西城区德胜门外大街85 号） 债券受托管理人 （住所：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39 层） 2017 年6 月 重要提示 中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”）编制本报告的内 容及信息均来源于中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”或“公司”） 对外公布的《中国交通建设股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露 文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银国际证券按照《公司债券发行与 交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和本期债券的受托管理协 议等相关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银国际证券所作 的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中银国际证券不承担任何责任。 目 录 释 义 1 第一章 本期债券概况 2 第二章 受托管理人履行职责情况 4 第三章 发行人2016 年度经营和财务状况 5 第四章 发行人募集资金使用情况 10 第五章 本期债券增信机制及偿债保障措施执行情况 11 第六章 本期债券付息情况 12 第七章 债券持有人会议召开情况 13 第八章 本期债券跟踪评级情况 14 第九章 负责本期债券相关事务的专人变动情况 15 第十章 担保人情况 16 第十一章 其他事项 17 释 义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、中国交建 指 中国交通建设股份有限公司 本集团/CCCC 指 中国交通建设股份有限公司及子公司 中交集团 指 中国交通建设集团有限公司 中国港湾/CHEC 指 中国港湾工程有限公司 中交国际 指 中交国际（香港）控股有限公司 John Holland 指 John Holland Group Pty Ltd. 中交疏浚 指 中交疏浚（集团）股份有限公司 振华重工/ZPMC 指 上海振华重工（集团）股份有限公司 五商中交 指 打造“五商中交”战略，是立足公司既有业务、市场、资 源的优化再造。即将公司打造成为全球知名的工程承包 商、城市综合体开发运营商、特色房地产商、基础设施综 合投资商、海洋重型装备与港口机械制造及系统集成总承 包商 PPP 指 Public-Private-Partnership,政府和社会资本合作模式,是指 政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效