精品关于开展年终仓库盘点工作的通知.pdfVIP

关于开展2006 年年终盘点工作的通知 集团公司各单位： 为加强管理，优化储备结构，盘活存量资产，查清库存，配合年终 财务决算和2007年储备资金指标调整工作，集团公司决定开展2006年 年终盘点工作，现将有关事宜通知如下： 一、盘点内容 各单位由财务科牵头，按照平煤内会61表中存货项下的库存材料、 外购商品、其他存货三项科目，分配到各有关部门进行盘点，盘点的账 面金额应与会61表金额相符。指定盘点汇总部门 （或财务科）将所有盘 点表汇总统一按要求上报。 二、仓库清查盘点工作 1、仓库清查盘点的截止时间为2006年12月31日24时整。各单位 对库存物资盘点时，应按照“实事求是”的原则，针对实物逐一盘点， 做到以物对账。 2、在盘点工作中，不仅要求对期末有库存的物资进行盘点登记，而 且必须对年末无库存，但当年已发生收、支、存业务的物资也要进行登 记。 3、各单位对无论何种原因形成的已耗未领和已领未耗物资，都必须 认真核实数量和金额，进行清查盘点。 4、对年末出现红字的物资，必须按照规定做暂估入库。年末库存台 账不应出现红字余额，以免造成储备资金不真实。 5、盘点表为集团公司统一格式，盘点表分为明细表和分类汇总表。 登记盘点表时，以明细表为基础进行分类合计与总计，然后按照明细表 中物资分类填列到汇总表中，明细表的总计与汇总表的总计相符。对已 耗未领、已领未耗物资和暂估物资在盘点明细表备注中注明。盘点情况 要写出情况说明。 6、各单位要结合实际情况，在财务与仓库相结合进行实物盘点的基 础上，对已经上报财务处的积压、待报废、盘盈亏、磨账、有问题长期 在途等物资以及历史遗留问题等物资也要填列统一明细和汇总表做为盘 点表的附表一同上报，并写出情况说明。 三、报表和情况分析上报 1、上报时间。各单位按照统一的表格（附表请拷贝），将年终盘点 表，以及待处理物资附表，于2007年1月10 日前上报。 2、上报形式。以软盘形式报送到物资供应总公司物资管理科 （或在 集团公司OA办公网上以便签形式发送，接收人：高世川），同时打印一 份 （包括待处理、盘点两种类型物资的情况说明），签字并加盖本单位公 章与软盘一并上报。未按上述要求报送的报表不予接收。 四、复查工作 决算后，集团公司有关部门要对各单位的盘点情况进行核查落实， 对于未认真开展清查盘点或弄虚作假的单位及有关责任人按集团公司相 关规定进行处理。 联系电话：2724953 物资供应总公司 二○○六年十二月五日