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2017-06-30 发布于江苏
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全国银行业理财信息登记系统登记编码基金代码基.PDF

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全国银行业理财信息登记系统登记编码基金代码基

全国银行业理财信息登记系统登记编码基金代码施罗德基金净值交易日期 (月/ 日/年）日涨跌幅％̂ 3日涨跌幅％ 1年涨跌幅％（投资币种外币/人民币）（投资币种外币/人民币）美元系列施罗德环球基金系列-美元流动* C1053107000001/C1053107000007 SIULF/RIULF 105.40 2017/6/28 0.00 0.01 0.35 施罗德环球基金系列-环球债券 C1053107000002/C1053107000008 SCIGA/RCIGA 12.13 2017/6/28 -0.03 0.14 -0.43 施罗德环球基金系列-新兴市场债券 C1053107000003/C1053107000009 SEMDA/REMDA 27.88 2017/6/28 -0.17 0.43 5.61 施罗德环球基金系列-环球能源 C1053107000004/C1053107000010 SGENG/RGENG 14.32 2017/6/28 0.43 2.43 -5.30 施罗德环球基金系列-金砖四国 C1053107000005/C1053107000011 SBRIC/RBRIC 199.77 2017/6/28 -0.78 0.17 30.07 施罗德环球基金系列-环球收益 C1053107000006/C1053107000012 SIGEA/RIGEA 170.04 2017/6/28 0.10 1.28 23.89 施罗德环球基金系列- 中东海湾* C1053108000020/C1053108000101 SIMEU/RIMEU 12.06 2017/6/28 NA 2.48 14.47 施罗德环球基金系列- 中国优势* C1053108000021/C1053108000024 SICOU/R