安信信托股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况.PDF

安信信托股份有限公司 2015年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 安信信托股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，本公司 将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 附注一级 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1173 号文核准，安信信托股份有限公司 （以下简称“公司”）于2015 年6 月29 日非公开发行人民币普通股(A 股)253,846,153 股，募集资金总额为3,122,307,681.90 元，扣除与本次发行相关的费用 18,026,763.07 元，实际募集资金净额为3,104,280,918.83 元。募集资金已于2015 年6 月29 日全部 到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第 114442 号《验资报告》。 2015 年公司已累计使用募集资金 3,103,973,236.93 元，募集资金专户余额为 1,161,148.26 元，其中募集资金产生的利息收入853,466.36 元。 附注一级 募集资金管理情况 附注二级 募集资金的管理情况 为规范安信信托股份有限公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司 法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和 规范性文件的相关规定及时修订了《安信信托股份有限公司募集资金专项存储及使 用管理制度》对公司募集资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确 规定。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及 《安信信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，经公司2015 年7 月 3 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司、海通证券股份有限公司（以 下简称“海通证券”）和中国民生银行上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》（以下简称 “监管协议”或 “本协议”），协议内容按照《募集资金专 户存储三方监管协议（范本)》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本)》 无重大差异。截至2015 年12 月31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》正常履 行。 附注二级 募集资金专户存储情况 专项报告 第1 页 安信信托股份有限公司 2015年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 公司已在中国民生银行上海分行开立募集资金专项账户，账号为 692238400，截至 2015 年 12 月31 日，专户余额为1,161,148.26 元。该账户仅用于公司非公开发行股 份募集资金的存储和使用。 附注一级 本年度募集资金的实际使用情况 附注二级 募集资金使用情况对照表 公司严格按照《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安信信托股份有限公司募 集资金专项存储及使用管理制度》使用募集资金。截至2015 年12 月31 日，公司已 累计使用募集资金人民币3,103,973,236.93 元。（明细详见附表《募集资金使用情况 对照表》）。 附注二级 募投项目先期投入及置换情况 截至2015 年12 月31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 附注二级 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2015 年12 月31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 附注