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南威软件股份有限公司 2016 年度配股募集资金使用 可行性分析报告 （修订稿） 二○一七年五月十七日 目录 一、本次募集资金使用计划2 二、本次募集资金投资项目的可行性分析2 （一）智慧城市综合管理平台研发及PPP 项目2 （二）电子证照共享服务平台建设项目9 （三）大数据处理与开发平台项目 12 （四）北京运营中心建设项目 16 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 17 四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项 18 五、募集资金投资项目可行性结论 18 1 一、本次募集资金使用计划 南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）本次配股募集资金总额预计不 超过人民币72,124.55万元，扣除发行费用后，将用于以下募投项目，具体运用情 况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目计划总投资额 拟使用募集资金额 1 智慧城市综合管理平台研发及PPP 项目 45,000.00 45,000.00 2 电子证照共享服务平台建设项目 11,804.55 10,000.00 3 大数据处理与开发平台项目 8,679.55 8,679.55 4 北京运营中心建设项目 8,445.00 8,445.00 合计 73,929.10 72,124.55 本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集 资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。 在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之 前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之 后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）智慧城市综合管理平台研发及PPP 项目 1、项目概况 本项目筹集资金主要用于两个方面，智慧城市综合管理平台研发和以PPP等 模式参与智慧城市建设与运营。 （1）智慧城市综合管理平台研发 智慧城市综合管理平台包括城市综合管理信息系统、智慧交通系统与智慧社 区系统三个新系统的研发，通过整合现有政务、公共安全、科技、水利等方面内 容，拓展延伸社区、交通、旅游、教育等领域，以服务社区为入口，平滑衔接各 级城市需求，通过人、车、位置等关键元素形成城市数据源，并以此进行决策、 服务，打造具有公司特色的智慧城市综合解决方案。 2 （2 ）以PPP等模式参与智慧城市建设与运营 公司已经与福建平潭、重庆江北、福建安溪、泉州丰泽4个城市或地区签订 智慧城市战略协议，上述四个智慧城市项目均明确采用PPP方式进行投资运营， 公司将根据项目类型提供不同的投资运营方式，针对“公益性项目”采用BTO （建设-移交-运营）方式，针对“经营性项目”采用BOT （建设-运营-移交）方 式。 2、项目建设必要性 （1）建设智慧城市是实现城市可持续发展的必经之路 “智慧城市”已成为解决城市问题的一条可行道路，也是未来城市发展的趋 势。智慧城市通过整合物联网、互联网、政府和公众等大数据资源，基于大数据 预测和分析技术，建立智慧城市各类信息的汇集、评估、服务、分析、发布的一 体化流程，实现城市各类资源集约化利用、精细化管理、智能化分析和流程化服 务，全