金蝶KIS操作例.doc

一 建账及系统初始化 建账及系统初始化是企业会计核算特别重要的首要环节，初始化工作的好坏将影响到会计核算的质量。为用户提供了快速、准确、高效的系统初始化环境，通过建账及系统初始化，建立企业进行会计业务处理所必需的账套及各种基础资料。 （图片提示仅供参考，以文字为准） 一、实验要求 1.掌握建立新账套的方法； 2.学习用户管理及操作权限的设置； 3.了解核算基础资料、核算项目及账套选项的内容和设置方法； 4.学会会计科目的设置及维护； 5.掌握如何录入初始数据和试算平衡； 6.备份并启用账套。 二、实验资料： 为了使同学们能够熟练掌握金蝶KIS7.5财务软件的功能，我们特意设计了一套以股份制企业为模型的操作案例。 1.该企业的会计基础资料如下： 账套文件名：KJ0002；账套名称：中国大连公司；行业：股份制企业（新会计制度）； 记账本位币：人民币；会计科目结构：4、2、2、2、2、2；账套期间：自然月份； 会计年度开始日期：1月1日；账套启用会计期间：2011年3月1日。 2.外币资料 (1)外币代码: USD，外币名称：美元，期初汇率：8.5； 3.凭证字 通用记账凭证 4.结算方式：现金支票；转账支票；商业汇票；银行汇票；托收承付；电汇；交款单；进账单 5.固定资产类别 (1)房屋、建筑物，平均年限法，残值率5%； (2)运输设备，工作量法，残值率10%； (3)机器设备，平均年限法，残值率10%； (4)电子设备，双倍余额递减法，残值率10%。 6.核算项目 (1)往来单位，按单位代码、单位名称顺序排列：01，北方化工厂；02，长城实业公司； 03，长江拖拉机厂；04，星海汽车厂；05，鑫鑫沙发厂；06，顺兴厂；07，东方汽车厂；08，辽化；09，华光化工厂；10，大化工厂；11，长汉汽车厂。 (2)部门，按部门代码、部门名称顺序排列：01，公司总部；02，一车间；03，二车间。 (3)职员类别：总部管理人员、一车间管理人员、二车间管理人员、聚脂线工人、方向盘工人。 (4)职员，见表2-1所示： 表2-1 职员资料表 代码 姓名 部门 类别 职务 0101 于木 公司总部 总部管理人员 经理 0102 孙奇 公司总部 总部管理人员 一般工作人员 0103 赵才 公司总部 总部管理人员 一般工作人员 0104 张雨 公司总部 总部管理人员 一般工作人员 0105 王光 公司总部 总部管理人员 一般工作人员 0201 刘刚 一车间 一车间管理人员 主任 0202 李明玉 一车间 一车间管理人员 一般工作人员 0203 陈明 一车间 聚脂线工人 技术工人 0204 王朋 一车间 聚脂线工人 技术工人 0205 刘义 一车间 聚脂线工人 技术工人 0301 刘艳 二车间 二车间管理人员 主任 0302 陈齐 二车间 二车间管理人员 一般工作人员 0303 李丽萍 二车间 方向盘工人 技术工人 0304 王婷 二车间 方向盘工人 技术工人 0305 谷时 二车间 方向盘工人 技术工人 (5)个人往来，按个人往来代码、名称顺序排列：01，刘艳；02，王朋；03，李明玉；04，刘义；05，东方汽车厂；06，王光；07，李四；08，张海涛；09，长汉汽车厂；10，房租；11，工会会费。 7.会计科目，见表2-2、表2-3。 表2-2 会计科目表一 1001 现金 借 核算所有币别 日记账 100101 人民币 借 不核算外币 现金类科目，日记账 100102 美元 借 单一外币核算 期末调汇，现金类科目，日记账 1002 银行存款 借 核算所有币别 结算类科目，日记账 100201 人民币 借 不核算外币 100202 美元 借 单一外币核算 期末调汇 表2-3 会计科目表二 科目代码 科目名称 方向 说明 科目代码 科目名称 方向 说明 111101 无息商业承兑 借 219101 报刊费 贷 北方化工厂 借 219102 修理费 贷 顺兴厂 借 219103 养路费 贷 111102 无息银行承兑 借 219104 房租 贷 北方化工厂 借 219105 应付利息 贷 顺兴厂 借 230101 工行 贷 1131 应收账款 借 单位往来 230102 建行 贷 1133 其他应收款 借 个人往来 230103 交行 贷 115101 北方化工厂 借 聚脂泡沫 借 115102 长城实业公司 借 4101010101 直接材料 借 120101 硅油