期融资券第五次持有人会议的公告.PDFVIP

关于召开大连机床集团有限责任公司2016 年度第二期超短 期融资券第五次持有人会议的公告 大连机床集团有限责任公司 （以下简称“大机床”）于2016年8 月4日发行了金额为5亿元的2016年度第二期超短期融资券（债券简 称：16大机床SCP002；债券代码：011698209；发行期限：270天；票 面利率：6.00%；主体评级：C ）,主承销商为兴业银行股份限公司（以 下简称“兴业银行”）。本期债券以大机床子公司大连机床营销有限公 司（以下简称“出质人”）拥有的4笔59,904.75万元应收账款作为质 押担保资产。 因资金链紧张，大机床在银行间市场发行的2016年度第一期超短 期融资券（债券简称：16大机床SCP001；债项代码：011699439）、16 大机床SCP002、2016年度第三期超短期融资券（债券简称：16大机床 SCP003；债项代码：011698689 ）及2016年度第一期中期票据 （债券 简称：16大机床MTN001；债项代码）已分别于2016年12 月12日、2017年2月13日、2月7日及2017年1月16日构成实质性违约。 2017年2月5日（遇节假日推迟至2017年2月6日），大机床未能按期足 额支付大连机床集团有限责任公司2015年度第一期非公开定向债务 融资工具（债券简称：15机床PPN001；债项代码：031564013）利息， 15机床PPN001亦已形成实质性违约。 按照《大连机床集团有限责任公司2016年度第二期超短期融资券 募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关约定，质押的应收账 款应于2017年4月17日前全部实现回流。截至2017年4月17日日终，出 质人在兴业银行开立且对应16大机床SCP002质押应收账款回款的监 管账户情况为：监管账户余额为0；自监管账户开立之日起至今无应 收账款往来款交易。 针对质押应收账款未按期回款情况，兴业银行于2017年4月13日 收到持有16大机床SCP002超过百分之五十以上余额的持有人发来提 议召开16大机床SCP002持有人会议并审议专项议案的函件。为保护持 有人权益，根据 《募集说明书》及 《银行间债券市场非金融企业融资 工具持有人会议规程》等相关规定，兴业银行兹定于2017年5月4日召 开16大机床SCP002持有人会议，由16大机床SCP002持有人审议表决 《关于大连机床集团有限责任公司2016年度第二期超短期融资券违 约及应收账款未按期回款的相关救济议案》。 召集人于持有人会议召开前七个工作日将拟表决议案发送至持 有人。单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人 若对拟表决议案持有异议的，可提交修订议案，但至少应于持有人会 议召开日前五个工作日以书面形式向召集人提出修订议案。召集人将 于持有人会议召开前三个工作日将修订议案发送至持有人。 截至债权登记日（持有人会议召开前一工作日，即2017 年5 月 3 日）16:30 时，持有16 大机床SCP002 的债券持有人（包括甲类、 乙类及丙类持有人账户）均有权出席此次会议和参加表决，并可通过 书面授权书（附件一）委托合格代理人出席会议和参加表决。 会议召集人： 16 大机床SCP002 主承销商兴业银行 会议时间：2017 年5 月4 日上午9:30 会议地点：辽宁省大连市中山区五五路12 号良运酒店5 楼 会议议题：《关于大连机床集团有限责任公司2016 年度第二期超 短期融资券违约及应收账款未按期回款的相关救济议案》 会议召开形式：采取现场和非现场结合的方式 参会程序： 16 大机床 SCP002 的持有人可向兴业银行索取有关 会议资料。持有人应于债权登记日（2017 年 5 月 3 日）日终前向银 行间市场清算所股份有限公司申请查询本机构当日的债权账务信息， 并于持有人会议召开日（2017 年 5 月4 日）提供相应债权账务资料 以证明参会资格。持有人应于2017 年5 月3 日日终之前，将是否参 加会议的回执（附件二）传真或以电子邮件方式发送至兴业银行。债 务融资工具的持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格的，不 得参加持有人会议和享有表决权。 表决方式：采取记名的现场及非现场传真通讯或电子邮件表决方 式。如无法当场表决的，持有人应于会议表决期限截止日（即 2017 年 5 月 5 日）17 时之前，将是否同意决议的回执（附件三）以传真 或电子邮件方式