誉衡药业：关于部分超募资金使用计划的公告 2010-07-08.pdfVIP

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 编号：2010-D001 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于部分超募资金使用计划的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 证监许可[2010] 661号文核准，由保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司采用网 下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）35,000,000股，发行价格为每股50.00元。截止2010年6月18日，已收到募集资金 总额为1,750,000,000.00元，扣除各项发行费后，公司募集资金净额为 1,668,531,572.00元。其中扣除募集资金项目所需的428,719,600.00元，本次发行的 超额募集资金总额为1,239,811,972.00元。利安达会计师事务所有限公司对募集资金 到位情况验证，并出具了利安达验字[2010]第1040号验资报告，公司制定了专户储存 制度，对募集资金采取专户储存。 一、本次部分超额募集资金的使用计划 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据公司公开披露的招股 说明书第十三节“募集资金的运用”之说明，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘 录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规 范性文件的规定以及本公司制定的《公司募集资金管理办法》的规定，并结合公司 实际经营需要，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，公司拟使用部分超募资金 用于以下用途： （一）使用部分超募资金偿还银行贷款 截止目前公司银行短期借款共计 9200 万元，为提高资金使用效率，降低财务费 用，提升企业盈利能力，拟使用超募资金 9200 万元提前归还部分银行贷款。具体明细 如下： 贷款银行 借款人 借款余额 还款日期 上海浦东发展银行哈尔滨分行 誉衡药业 2,400 万元 2010-7-7 上海浦东发展银行哈尔滨分行 誉衡药业 1,400 万元 2010-7-15 上海浦东发展银行哈尔滨分行 誉衡药业 1,200 万元 2010-7-19 招商银行哈尔滨黄河路支行 誉衡药业 4,200 万元 2010-11-24 合计 9,200 万元 上述银行贷款到期偿还将产生较高的利息费用，为了提高资金使用效率、减少 财务费用支出、降低公司资产负债率，公司拟使用超额募集资金9200万元偿还到期 银行贷款。 （二）为了加快公司全资子公司哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司（以下简称“经纬医 药”）的营销网络建设，拟使用部分超募资金9820万元全部用于增加其注册资本。 经纬医药目前主要业务是药品代理销售，共代理 18 个不同规格的产品，其中全国 代理药品 16 个。由于在药品代理环节中一些具有优秀产品的医药企业对医药销售公司 的资质要求较高，代理销售产品通常需要支付数额较大的代理保证金，从而占用较多的 流动资金。目前经纬医药的注册资本180万元，净资产仅为1,222万元，为了保持代理 销售业务正常运转，通常需要母公司誉衡药业代为支付保证金费用，截止 2009 年底共 计4900余万元。 主要代理产品合作厂家的代理保证金情况如下： 主要代理产品合作厂家 代理产品 代理金额 澳诺(中国)制药有限公司