1451 SAP财务处理业务规范及考核办法.pdfVIP

G Q/JSZS 江苏宗申车 业 有限公 司 企业标 准 Q/JSZS G1451—2016 SAP 财务处理业务规范及考核办法 2016 - 06 - 20 2016 - 06 - 20 实施 江苏宗申车业有限公司 发 布 Q/JSZS G1451—2016 前 言 本标准由江苏宗申车业有限公司财务管理部提出。 本标准由江苏宗申车业有限公司财务管理部归口管理。 本标准由江苏宗申车业有限公司财务管理部负责起草。 本标准主要修订/起草人：李跃。 本标准为首次发布。 I Q/JSZS G1451—2016 SAP财务处理业务规范及考核办法 1 范围 本标准规定了SAP财务各种业务处理的方法、要点、内容及考核办法。 本标准适用于江苏宗申车业有限公司SAP财务业务处理的管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 Q/JSZS G0130-2016 《财会人员责任考核管理标准》 Q/JSZS G0174-2016 《会计稽核管理标准》 3 业务处理规范 3.1 总账凭证制单 3.1.1 事务代码为F-02 （不带清算功能业务制单）、F-04(带清算功能业务制单)； 3.1.2 抬头数据内容包括： a) “凭证日期”（必输项）可以是制单日期，也可以是过账日期，对过账期间业务不产生影响； b) “凭证类型”F-02 及F-04 业务凭证类型自动带出“SA”类型，即“总账科目”类型； c) “公司代码”（必输项）指集团各公司事业部代码，如1010 代表摩三事业部，1020 为电三 事业部； d) “过账日期”（默认为自然月日期，可修改）该日期与过账期间相关，如果该业务属上月期 间，该日期应改为上月期间最后一天； e) “过账期间”（默认为自然月）如果凭证业务为上月期间业务，则该期间应修改为上月期间； f) “货币/汇率”人民币业务则选“CNY”，美元业务选择“USD”； g) “凭证抬头文本”该项输入后，在行项目文本输入时只需输入回车即自动带入. 3.1.3 行项目输入，即会计分录包括： a) “记帐码”总账业务借贷方分别用“40、50”；客户统驭科目分别为“01、11”，客户加特 别总账标识则借贷方为“09、19”；供应商统驭科目借贷方分别为“21、31”，加特别总账标 识则借贷方分别为“29、39”；资产业务（固定资产、无形资产）借贷方分别为“70、75”. b) “科目”总账业务直接输入总账科目；客户、供应商业务输入客户和供应商编码，客商编码 可点击 选择；资产业务（固定资产、无形资产）科目为资产编码. c) “SGL 标识”即特别总账标识，客户和供应商不同业务选择不同特别总账标识表示不同的会 计业务.如一般客户预收账款，记账码为“01、11”不用选择特别总账标识；核算一般客户保 证金业务，则记账码为“09、19”，科目为客户编码，特别总账标识选择“H”。 d) “事务类型”只有资产购置时选择，一般选择“100”.回车后进入下一界面。 1