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中科院ARP项目用户培训 — 财务模块系统切换要点 项目组：中科院ARP中央支持组 讲师自我介绍 姓 名：周亚 角 色：ARP中央支持组 电子邮件：zhouya@cashq.ac.cn 课程内容安排 财务模块系统切换要点 课程内容安排 第一单元：系统切换所要点 第二单元：财务数据的查询与核对 第三单元：财务信息的修改 第四单元：常见问题举例 财务数据查询与核对 科目余额核对 课题可用资金余额核对 供应商欠款余额核对 子模块与总帐模块对帐 财务数据查询与核对 科目余额核对 课题可用资金余额核对 供应商欠款余额核对 子模块与总帐模块对帐 新旧系统会计科目余额核对 系统内帐户查询（一） 系统内帐户查询（二） 系统内帐户查询（三） 试算表 _汇总1 很好用的报表！ 试算表 _汇总1 资产负债表 DISCOVERER查询 REPOR报表平台 财务数据查询与核对 科目余额核对 课题可用资金余额核对 供应商欠款余额核对 子模块与总帐模块对帐 课题可用资金余额核对 财务系统查询课题可用资金 通过试算表_汇总2查询课题可用资金 试算表_汇总2 DISCOVERER查询科研项目余额表 财务数据查询与核对 科目余额核对 课题可用资金余额核对 供应商欠款余额核对 子模块与总帐模块对帐 供应商欠款余额核对 财务数据查询与核对 科目余额核对 课题可用资金余额核对 供应商欠款余额核对 子模块与总帐模块对帐 子模块与总帐模块核对 课程内容安排 第一单元：系统切换所要点 第二单元：财务数据的查询与核对 第三单元：财务信息的修改 第四单元：常见问题举例 财务信息的修改 总帐未过帐凭证修改 总帐已过帐凭证冲销 应付发票取消 应付发票撤销核销 应付付款撤销 总帐未过帐凭证的修改 未过帐并且未做资金保留的凭证，查找到要修改的凭证直接修改 修改已做资金保留的总帐凭证，首先要撤销资金保留，然后修改 修改已提交审批的未过帐凭证，先撤销审批，再撤销资金保留，然后才能修改 总帐已过帐凭证的冲销 总帐已过帐凭证不能修改，只能冲销 冲销类型：冲销批和冲销日记帐 冲销方法：红字冲销和切换借贷项 应付发票、付款的取消 已验证的应付款发票不能修改，只能取消，发票取消后系统自动生成和发票分录相反的会计分录 已保存的付款不能修改，只能撤销付款，付款取消后系统自动生成和付款分录相反的会计分录 要取消已核销或已付款的发票，要先撤销核销，撤销付款之后才能取消发票 取消发票、撤销核销、撤销付款要注意会计期，使冲销分录生成在正确的会计期 课程内容安排 第一单元：系统切换所要点 第二单元：财务数据的查询与核对 第三单元：财务信息的修改 第四单元：常见问题举例 常见问题举例（一） 总帐日记帐过帐出错 错误原因：日记帐不平衡，日记帐所在会计期没有打开，日记帐批里含有没有日记帐行的凭证、资金检查失败等原因都将导致总帐凭证不能过帐 解决办法：查看不能过帐批的过帐状态，根据系统提示的误差代码和说明做相关调整之后再过帐 REPORT报表平台看不到报表 错误原因：没有将报表分配给相关的职责 解决办法：系统管理员登录REPORT报表平台，将报表分配相关的职责 常见问题举例（二） 应付发票或付款不能正常创建会计分录 解决办法：在应付模块提交“应付款管理系统会计核算流程”请求，统一将未创建会计分录的发票和付款创建会计分录 应付信息导入总帐接口，总帐不能接收 错误原因：总帐超级用户或总帐会计的职责的配置文件没有配MO 解决办法：系统管理员登录ARP系统，填写总帐超级用户和总帐会计的配置 文件－MO/默认MO，在责任层填写职责所对应的组织 常见问题举例（三） 应付模块会计期不能关闭 错误原因：应付模块当月还有未创建会计分录的发票和付款没有传送到总帐模块 解决办法：应付会计-发票-录入-发票，查找该会计期内，发票已入帐状态未“否”或“部分”的发票，并对这些发票进行验证和创建会计分录 应付会计-付款-录入-付款，查找该会计期内，创建分录为“部分”或者“否”的付款，并对这些付款创建会计分录 然后再提交“将应付款传送至总帐”请求，将创建会计分录的发票和付款传送至总帐。当该月份所有应付发票和付款都已传送至总帐之后，即可关闭应付会计期间。 * * * 第一单元：系统切换所要点 第