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厦门金龙旅行车有限公司企业年金投资组合.PDF
门金龙旅行车有限公司企业年金投资组合 2010 年2 季度投资管理报告 填制机构: 富国基金管理有限公司 填制人： 朱瑶琪 报告期间： 2010 年04 月01 日至2010 年06 月30 日 负责人： 许欣 填制日期： 2010 年7 月12 日 一、投资管理人基本信息 名称：富国基金管理有限公司 地址：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5、6 楼 资格证书编号：0088 法定代表人：陈敏 注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5、6 楼 联系方式：021 二、主要财务指标 序号 主要会计数据和财务指标 1 企业年金基金本期净收益 -21,686.53 2 期末企业年金基金资产净值 21,053,977.40 3 报告期内资产投资收益率1 -0.10% 组合成立以来累计资产投资收 4 12.74% 益率 三、投资收益表现 1. 业绩比较基准 年化收益率4% （扣除托管费、投资管理费） 1 投资收益率采 时间加权收益率计算方法如下： Ra = （S1×S2×S3×S4×……Sn）-1 其中：Ra——当期末委托投资资产实际投资收益率； Si = （NAVi-CFi）/ NAVi-1，i=1，2，3，4，……n. 区间 1 为从第一天开始一直到发生现金流量的当天，包括现金流量发生日。区间 2 从现金流量发生日的 第二天起一直到发生了第二次现金流量的当天。依此类推。最后一个区间是从最后一次现金流量发生日的 第二天起一直到最后一天。 NAVi——i 区间结束时投资组合净值； NAVi-1——i-1 区间结束时的投资组合净值（也就是 i 区间开始时投资组合净值； CFi——第 i 区间末的净现金流量（仅包括甲方追加或减少委托投资资产额度所产生的现金流量，甲方追加 委托投资资产时 CFi 为正值，减少委托投资资产时 CFi 为负值）。 2. 本组合净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 3. 组合成立以来基金净值与同期业绩比较基准净值的历史走势对比图 四、基金的投资组合报告 （一）资产分布情况 资产种类 市值（元） 占组合净资产比例 （%） 活期存款 8,881,845.02 42.19 央行票据 － － 一 87.31 短期债券回购 9,500,014.20 45.12 货币基金 － － 国债 4,229,071.50 20.09 定期存款 － － 协议存款 － － 二 企业债 3,889,497.56 18.47 46.45
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